嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金A类(002549)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1174

累计净值:1.3398 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:41.770亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6596988570.020
2 期间基金总申购份额 505559245.330
3 期间总赎回份额 2925538499.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4177009315.770
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7010112131.570
2 期间基金总申购份额 1800237484.620
3 期间总赎回份额 2213361046.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6596988570.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5988244000.200
2 期间基金总申购份额 1224425121.980
3 期间总赎回份额 615680552.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6596988570.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7010112131.570
2 期间基金总申购份额 575812362.640
3 期间总赎回份额 1597680494.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5988244000.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129006417.080
2 期间基金总申购份额 7708008632.380
3 期间总赎回份额 826902917.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7010112131.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 352846774.450
2 期间基金总申购份额 7382999213.030
3 期间总赎回份额 725733855.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7010112131.570
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 192084423.250
2 期间基金总申购份额 192550794.000
3 期间总赎回份额 31788442.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 352846774.450
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129006417.080
2 期间基金总申购份额 132458625.350
3 期间总赎回份额 69380619.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192084423.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139087607.990
2 期间基金总申购份额 83949887.020
3 期间总赎回份额 30953071.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 192084423.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129006417.080
2 期间基金总申购份额 48508738.330
3 期间总赎回份额 38427547.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139087607.990
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102905477.350
2 期间基金总申购份额 118156138.820
3 期间总赎回份额 92055199.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129006417.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91790152.370
2 期间基金总申购份额 52834023.520
3 期间总赎回份额 15617758.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129006417.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85937030.870
2 期间基金总申购份额 23339850.530
3 期间总赎回份额 17486729.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91790152.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102905477.350
2 期间基金总申购份额 41982264.770
3 期间总赎回份额 58950711.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85937030.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91347637.690
2 期间基金总申购份额 15905178.130
3 期间总赎回份额 21315784.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85937030.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102905477.350
2 期间基金总申购份额 26077086.640
3 期间总赎回份额 37634926.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91347637.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971727913.330
2 期间基金总申购份额 170609750.370
3 期间总赎回份额 1039432186.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102905477.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 372916262.990
2 期间基金总申购份额 28941507.850
3 期间总赎回份额 298952293.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102905477.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 429160488.930
2 期间基金总申购份额 12436261.850
3 期间总赎回份额 68680487.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 372916262.990
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971727913.330
2 期间基金总申购份额 129231980.670
3 期间总赎回份额 671799405.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429160488.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 818012692.840
2 期间基金总申购份额 39089223.560
3 期间总赎回份额 427941427.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 429160488.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 971727913.330
2 期间基金总申购份额 90142757.110
3 期间总赎回份额 243857977.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 818012692.840

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