泓德泓益量化混合型证券投资基金(002562)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2501

累计净值:1.7801 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏昌景 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.728亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 182533818.390
2 期间基金总申购份额 4129849.010
3 期间总赎回份额 13873396.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172790270.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187888986.440
2 期间基金总申购份额 2733639.700
3 期间总赎回份额 8088807.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182533818.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185195623.450
2 期间基金总申购份额 1255941.340
3 期间总赎回份额 3917746.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 182533818.390
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 187888986.440
2 期间基金总申购份额 1477698.360
3 期间总赎回份额 4171061.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185195623.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307600737.570
2 期间基金总申购份额 12161029.220
3 期间总赎回份额 131872780.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187888986.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212447191.940
2 期间基金总申购份额 1525994.130
3 期间总赎回份额 26084199.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 187888986.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215358759.950
2 期间基金总申购份额 1992805.280
3 期间总赎回份额 4904373.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212447191.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307600737.570
2 期间基金总申购份额 8642229.810
3 期间总赎回份额 100884207.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215358759.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302838063.380
2 期间基金总申购份额 2673363.120
3 期间总赎回份额 90152666.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215358759.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307600737.570
2 期间基金总申购份额 5968866.690
3 期间总赎回份额 10731540.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302838063.380
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711405034.990
2 期间基金总申购份额 300953191.750
3 期间总赎回份额 704757489.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307600737.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366043025.270
2 期间基金总申购份额 4569494.230
3 期间总赎回份额 63011781.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 307600737.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 435872178.390
2 期间基金总申购份额 22073060.480
3 期间总赎回份额 91902213.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366043025.270
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711405034.990
2 期间基金总申购份额 274310637.040
3 期间总赎回份额 549843493.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435872178.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 576458016.470
2 期间基金总申购份额 150217551.920
3 期间总赎回份额 290803390.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 435872178.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711405034.990
2 期间基金总申购份额 124093085.120
3 期间总赎回份额 259040103.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 576458016.470
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844106428.870
2 期间基金总申购份额 598069628.540
3 期间总赎回份额 730771022.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711405034.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520327252.980
2 期间基金总申购份额 238196186.460
3 期间总赎回份额 47118404.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711405034.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716369355.600
2 期间基金总申购份额 21616851.770
3 期间总赎回份额 217658954.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520327252.980
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844106428.870
2 期间基金总申购份额 338256590.310
3 期间总赎回份额 465993663.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716369355.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667721625.340
2 期间基金总申购份额 297504640.140
3 期间总赎回份额 248856909.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716369355.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 844106428.870
2 期间基金总申购份额 40751950.170
3 期间总赎回份额 217136753.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667721625.340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034