泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(002563)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5680

累计净值:1.5680 净值更新日期:2020-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.150亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 245734009.590
2 期间基金总申购份额 7018776.420
3 期间总赎回份额 37714931.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215037854.510
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 171854230.730
2 期间基金总申购份额 94405943.250
3 期间总赎回份额 20526164.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 245734009.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191131246.310
2 期间基金总申购份额 4565423.030
3 期间总赎回份额 23842438.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171854230.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178183376.700
2 期间基金总申购份额 1579634.190
3 期间总赎回份额 7908780.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 171854230.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191131246.310
2 期间基金总申购份额 2985788.840
3 期间总赎回份额 15933658.450
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 178183376.700
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255134230.810
2 期间基金总申购份额 90173940.070
3 期间总赎回份额 154176924.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 191131246.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 193628852.460
2 期间基金总申购份额 592758.420
3 期间总赎回份额 3090364.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 191131246.310
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196830871.920
2 期间基金总申购份额 2120406.790
3 期间总赎回份额 5322426.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 193628852.460
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255134230.810
2 期间基金总申购份额 87460774.860
3 期间总赎回份额 145764133.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 196830871.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 223144512.610
2 期间基金总申购份额 86306697.560
3 期间总赎回份额 112620338.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 196830871.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255134230.810
2 期间基金总申购份额 1154077.300
3 期间总赎回份额 33143795.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 223144512.610
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441212259.030
2 期间基金总申购份额 55910832.410
3 期间总赎回份额 241988860.630
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 255134230.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 305706599.390
2 期间基金总申购份额 981928.990
3 期间总赎回份额 51554297.570
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 255134230.810
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 321161714.100
2 期间基金总申购份额 48975758.140
3 期间总赎回份额 64430872.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 305706599.390
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441212259.030
2 期间基金总申购份额 5953145.280
3 期间总赎回份额 126003690.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321161714.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 371885821.930
2 期间基金总申购份额 4782732.810
3 期间总赎回份额 55506840.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 321161714.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 441212259.030
2 期间基金总申购份额 1170412.470
3 期间总赎回份额 70496849.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 371885821.930

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