博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金A类(002588)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7548

累计净值:1.7548 净值更新日期:2021-06-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.122亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-20

业绩比较基准: 95%×中证银联智惠大数据100指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15702832.100
2 期间基金总申购份额 14963156.910
3 期间总赎回份额 18439798.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12226190.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64574775.250
2 期间基金总申购份额 37917612.430
3 期间总赎回份额 86789555.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15702832.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27802797.130
2 期间基金总申购份额 1908239.140
3 期间总赎回份额 14008204.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15702832.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18562916.040
2 期间基金总申购份额 15922378.440
3 期间总赎回份额 6682497.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27802797.130
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64574775.250
2 期间基金总申购份额 20086994.850
3 期间总赎回份额 66098854.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18562916.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24091815.610
2 期间基金总申购份额 14647232.940
3 期间总赎回份额 20176132.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18562916.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64574775.250
2 期间基金总申购份额 5439761.910
3 期间总赎回份额 45922721.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24091815.610
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39763423.050
2 期间基金总申购份额 67578062.700
3 期间总赎回份额 42766710.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64574775.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80212286.350
2 期间基金总申购份额 1785184.810
3 期间总赎回份额 17422695.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64574775.250
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31282231.030
2 期间基金总申购份额 60694147.840
3 期间总赎回份额 11764092.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80212286.350
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39763423.050
2 期间基金总申购份额 5098730.050
3 期间总赎回份额 13579922.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31282231.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37184418.700
2 期间基金总申购份额 2023518.660
3 期间总赎回份额 7925706.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31282231.030
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39763423.050
2 期间基金总申购份额 3075211.390
3 期间总赎回份额 5654215.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37184418.700
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44873351.710
2 期间基金总申购份额 31267853.270
3 期间总赎回份额 36377781.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39763423.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38693826.190
2 期间基金总申购份额 13012089.740
3 期间总赎回份额 11942492.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39763423.050
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39279555.030
2 期间基金总申购份额 2926386.610
3 期间总赎回份额 3512115.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38693826.190
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44873351.710
2 期间基金总申购份额 15329376.920
3 期间总赎回份额 20923173.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39279555.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40089604.080
2 期间基金总申购份额 5323563.690
3 期间总赎回份额 6133612.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39279555.030
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44873351.710
2 期间基金总申购份额 10005813.230
3 期间总赎回份额 14789560.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40089604.080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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