工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金(002594)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7490

累计净值:1.7490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利,吕焱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.269亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-10-27

业绩比较基准: 55%×中证服务业指数收益率+45%×中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17369852.370
2 期间基金总申购份额 17196353.690
3 期间总赎回份额 7646564.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26919641.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20661962.690
2 期间基金总申购份额 36850044.850
3 期间总赎回份额 40142155.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17369852.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10824407.280
2 期间基金总申购份额 16998107.060
3 期间总赎回份额 10452661.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17369852.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20661962.690
2 期间基金总申购份额 19851937.790
3 期间总赎回份额 29689493.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10824407.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48640219.610
2 期间基金总申购份额 62632552.580
3 期间总赎回份额 90610809.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20661962.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20576854.580
2 期间基金总申购份额 17519080.060
3 期间总赎回份额 17433971.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20661962.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18790656.590
2 期间基金总申购份额 17516804.720
3 期间总赎回份额 15730606.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20576854.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48640219.610
2 期间基金总申购份额 27596667.800
3 期间总赎回份额 57446230.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18790656.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24036808.230
2 期间基金总申购份额 27137754.910
3 期间总赎回份额 32383906.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18790656.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48640219.610
2 期间基金总申购份额 458912.890
3 期间总赎回份额 25062324.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24036808.230
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103945445.970
2 期间基金总申购份额 54658734.860
3 期间总赎回份额 109963961.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48640219.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81558831.380
2 期间基金总申购份额 960690.230
3 期间总赎回份额 33879302.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 48640219.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91552863.900
2 期间基金总申购份额 19899430.100
3 期间总赎回份额 29893462.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81558831.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103945445.970
2 期间基金总申购份额 33798614.530
3 期间总赎回份额 46191196.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91552863.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99618443.970
2 期间基金总申购份额 8913136.610
3 期间总赎回份额 16978716.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91552863.900
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103945445.970
2 期间基金总申购份额 24885477.920
3 期间总赎回份额 29212479.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99618443.970
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 148301790.750
3 期间总赎回份额 263305122.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103945445.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43141903.200
2 期间基金总申购份额 86369084.750
3 期间总赎回份额 25565541.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103945445.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201918843.010
2 期间基金总申购份额 60930870.360
3 期间总赎回份额 219707810.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43141903.200
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 1001835.640
3 期间总赎回份额 18031770.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201918843.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 201882479.140
2 期间基金总申购份额 669464.280
3 期间总赎回份额 633100.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201918843.010
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218948777.840
2 期间基金总申购份额 332371.360
3 期间总赎回份额 17398670.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 201882479.140

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