易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金(002600)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1490

累计净值:1.4050 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.454亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率(税后)×1.1

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1545414228.230
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545414228.230
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915183033.550
2 期间基金总申购份额 453050353.320
3 期间总赎回份额 822819158.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545414228.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915183033.550
2 期间基金总申购份额 453050353.320
3 期间总赎回份额 822819158.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1545414228.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1915183033.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915183033.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5306995706.830
2 期间基金总申购份额 607065196.600
3 期间总赎回份额 3998877869.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915183033.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3168188506.600
2 期间基金总申购份额 179321329.040
3 期间总赎回份额 1432326802.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1915183033.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3168188506.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3168188506.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5306995706.830
2 期间基金总申购份额 427743867.560
3 期间总赎回份额 2566551067.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3168188506.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5306995706.830
2 期间基金总申购份额 427743867.560
3 期间总赎回份额 2566551067.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3168188506.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5306995706.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5306995706.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415907590.090
2 期间基金总申购份额 2684434204.290
3 期间总赎回份额 1793346087.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5306995706.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4716769007.580
2 期间基金总申购份额 1781020584.680
3 期间总赎回份额 1190793885.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5306995706.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4716769007.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4716769007.580
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415907590.090
2 期间基金总申购份额 903413619.610
3 期间总赎回份额 602552202.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4716769007.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415907590.090
2 期间基金总申购份额 903413619.610
3 期间总赎回份额 602552202.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4716769007.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4415907590.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415907590.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748707421.560
2 期间基金总申购份额 3505999093.990
3 期间总赎回份额 838798925.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415907590.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3763705266.490
2 期间基金总申购份额 1308608641.780
3 期间总赎回份额 656406318.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4415907590.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3763705266.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3763705266.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748707421.560
2 期间基金总申购份额 2197390452.210
3 期间总赎回份额 182392607.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3763705266.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748707421.560
2 期间基金总申购份额 2197390452.210
3 期间总赎回份额 182392607.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3763705266.490
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1748707421.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1748707421.560

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