民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金(002649)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2093

累计净值:1.2093 净值更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:王亮 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.129亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-02-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98355091.720
2 期间基金总申购份额 27455490.390
3 期间总赎回份额 12909006.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112901575.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2685888.400
2 期间基金总申购份额 96899088.460
3 期间总赎回份额 1229885.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98355091.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2617630.390
2 期间基金总申购份额 96898967.440
3 期间总赎回份额 1161506.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98355091.720
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2685888.400
2 期间基金总申购份额 121.020
3 期间总赎回份额 68379.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2617630.390
2018年半年规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204669321.600
2 期间基金总申购份额 33388.710
3 期间总赎回份额 202016821.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2685888.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2746652.900
2 期间基金总申购份额 116.080
3 期间总赎回份额 60880.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2685888.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3336350.730
2 期间基金总申购份额 627.280
3 期间总赎回份额 590325.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2746652.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-02-07  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204669321.600
2 期间基金总申购份额 32645.350
3 期间总赎回份额 201365616.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336350.730
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8733453.150
2 期间基金总申购份额 27347.050
3 期间总赎回份额 5424449.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3336350.730

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