泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金(002653)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0868

累计净值:1.2128 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.219亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 530742168.370
2 期间基金总申购份额 9026143.110
3 期间总赎回份额 17835048.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521933263.250
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557463530.020
2 期间基金总申购份额 2482664.290
3 期间总赎回份额 29204025.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530742168.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 556771984.500
2 期间基金总申购份额 1110299.690
3 期间总赎回份额 27140115.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 530742168.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 557463530.020
2 期间基金总申购份额 1372364.600
3 期间总赎回份额 2063910.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 556771984.500
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664516809.890
2 期间基金总申购份额 19569357.070
3 期间总赎回份额 126622636.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557463530.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 571327483.150
2 期间基金总申购份额 1586486.680
3 期间总赎回份额 15450439.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 557463530.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 579714328.210
2 期间基金总申购份额 1367112.940
3 期间总赎回份额 9753958.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 571327483.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664516809.890
2 期间基金总申购份额 16615757.450
3 期间总赎回份额 101418239.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579714328.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607060209.950
2 期间基金总申购份额 956451.080
3 期间总赎回份额 28302332.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 579714328.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 664516809.890
2 期间基金总申购份额 15659306.370
3 期间总赎回份额 73115906.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607060209.950
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609816537.690
2 期间基金总申购份额 227908242.300
3 期间总赎回份额 173207970.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664516809.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 611650679.170
2 期间基金总申购份额 61911215.740
3 期间总赎回份额 9045085.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 664516809.890
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 689513596.090
2 期间基金总申购份额 21196945.510
3 期间总赎回份额 99059862.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 611650679.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609816537.690
2 期间基金总申购份额 144800081.050
3 期间总赎回份额 65103022.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689513596.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724594096.690
2 期间基金总申购份额 23562512.420
3 期间总赎回份额 58643013.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 689513596.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 609816537.690
2 期间基金总申购份额 121237568.630
3 期间总赎回份额 6460009.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724594096.690
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761435645.690
2 期间基金总申购份额 51611807.560
3 期间总赎回份额 203230915.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609816537.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 654184485.160
2 期间基金总申购份额 1970819.700
3 期间总赎回份额 46338767.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609816537.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703878212.540
2 期间基金总申购份额 8320430.990
3 期间总赎回份额 58014158.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 654184485.160
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761435645.690
2 期间基金总申购份额 41320556.870
3 期间总赎回份额 98877990.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703878212.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 728124103.820
2 期间基金总申购份额 5783387.110
3 期间总赎回份额 30029278.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703878212.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 761435645.690
2 期间基金总申购份额 35537169.760
3 期间总赎回份额 68848711.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 728124103.820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034