南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(002656)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9773

累计净值:0.9773 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:基金型
最新规模:16.335亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-20

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508876843.900
2 期间基金总申购份额 196426579.590
3 期间总赎回份额 71829508.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1633473915.180
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212235366.270
2 期间基金总申购份额 477105616.450
3 期间总赎回份额 180464138.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508876843.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312552918.330
2 期间基金总申购份额 292573876.900
3 期间总赎回份额 96249951.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508876843.900
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1212235366.270
2 期间基金总申购份额 184531739.550
3 期间总赎回份额 84214187.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312552918.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037445045.030
2 期间基金总申购份额 724884852.310
3 期间总赎回份额 550094531.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212235366.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1123126344.270
2 期间基金总申购份额 151048556.360
3 期间总赎回份额 61939534.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1212235366.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076712138.420
2 期间基金总申购份额 153175448.370
3 期间总赎回份额 106761242.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1123126344.270
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037445045.030
2 期间基金总申购份额 420660847.580
3 期间总赎回份额 381393754.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076712138.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065579428.010
2 期间基金总申购份额 190765198.550
3 期间总赎回份额 179632488.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076712138.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037445045.030
2 期间基金总申购份额 229895649.030
3 期间总赎回份额 201761266.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065579428.010
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181822746.900
2 期间基金总申购份额 1283336492.090
3 期间总赎回份额 1427714193.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037445045.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1076841702.140
2 期间基金总申购份额 138739926.780
3 期间总赎回份额 178136583.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037445045.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1011685750.330
2 期间基金总申购份额 372170940.340
3 期间总赎回份额 307014988.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1076841702.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181822746.900
2 期间基金总申购份额 772425624.970
3 期间总赎回份额 942562621.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1011685750.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1230553145.600
2 期间基金总申购份额 232442879.760
3 期间总赎回份额 451310275.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1011685750.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1181822746.900
2 期间基金总申购份额 539982745.210
3 期间总赎回份额 491252346.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1230553145.600
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072367245.560
2 期间基金总申购份额 2822586783.850
3 期间总赎回份额 2713131282.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181822746.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1328398267.890
2 期间基金总申购份额 279131306.440
3 期间总赎回份额 425706827.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1181822746.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1120512853.020
2 期间基金总申购份额 892556910.780
3 期间总赎回份额 684671495.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1328398267.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072367245.560
2 期间基金总申购份额 1650898566.630
3 期间总赎回份额 1602752959.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1120512853.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1096839462.310
2 期间基金总申购份额 942315671.290
3 期间总赎回份额 918642280.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1120512853.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1072367245.560
2 期间基金总申购份额 708582895.340
3 期间总赎回份额 684110678.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1096839462.310

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