万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类(002664)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1759

累计净值:1.2859 净值更新日期:2021-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2021-03-30) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169843.870
2 期间基金总申购份额 6592782.420
3 期间总赎回份额 6380964.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381661.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476296.770
2 期间基金总申购份额 100228.540
3 期间总赎回份额 194863.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381661.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2128270.360
2 期间基金总申购份额 266623.070
3 期间总赎回份额 1918596.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476296.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169843.870
2 期间基金总申购份额 6225930.810
3 期间总赎回份额 4267504.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2128270.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2051472.860
2 期间基金总申购份额 2930309.310
3 期间总赎回份额 2853511.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2128270.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169843.870
2 期间基金总申购份额 3295621.500
3 期间总赎回份额 1413992.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2051472.860
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39645.960
2 期间基金总申购份额 421897.410
3 期间总赎回份额 291699.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169843.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174888.130
2 期间基金总申购份额 226163.960
3 期间总赎回份额 231208.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169843.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18841.830
2 期间基金总申购份额 195459.670
3 期间总赎回份额 39413.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174888.130
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39645.960
2 期间基金总申购份额 273.780
3 期间总赎回份额 21077.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18841.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18866.550
2 期间基金总申购份额 273.780
3 期间总赎回份额 298.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18841.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39645.960
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20779.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18866.550
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521281.850
2 期间基金总申购份额 34474.730
3 期间总赎回份额 516110.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39645.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20880.320
2 期间基金总申购份额 18776.640
3 期间总赎回份额 11.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39645.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14787.370
2 期间基金总申购份额 6092.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20880.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521281.850
2 期间基金总申购份额 9605.140
3 期间总赎回份额 516099.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14787.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500440.980
2 期间基金总申购份额 9605.140
3 期间总赎回份额 495258.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14787.370
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 521281.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 20840.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500440.980
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618249158.000
2 期间基金总申购份额 80521.930
3 期间总赎回份额 617808398.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521281.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 350547320.420
2 期间基金总申购份额 61065.090
3 期间总赎回份额 350087103.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 521281.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 519666412.130
2 期间基金总申购份额 19456.840
3 期间总赎回份额 169138548.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 350547320.420
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618249158.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 98582745.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519666412.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 568445924.330
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 48779512.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519666412.130
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 618249158.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49803233.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 568445924.330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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