万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类(002665)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.2210 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.053亿份(2020-04-21) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724052114.950
2 期间基金总申购份额 84239532.960
3 期间总赎回份额 202955889.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605335758.210
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478307640.440
2 期间基金总申购份额 1787680654.710
3 期间总赎回份额 3541936180.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724052114.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1149964032.440
2 期间基金总申购份额 52798920.490
3 期间总赎回份额 478710837.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724052114.950
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1511830848.310
2 期间基金总申购份额 509346712.050
3 期间总赎回份额 871213527.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1149964032.440
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478307640.440
2 期间基金总申购份额 1225535022.170
3 期间总赎回份额 2192011814.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1511830848.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1839008426.160
2 期间基金总申购份额 537493518.720
3 期间总赎回份额 864671096.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1511830848.310
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478307640.440
2 期间基金总申购份额 688041503.450
3 期间总赎回份额 1327340717.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1839008426.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110326561.910
2 期间基金总申购份额 6052154799.620
3 期间总赎回份额 3684173721.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478307640.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1804645814.870
2 期间基金总申购份额 2069688268.730
3 期间总赎回份额 1396026443.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478307640.440
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1444225482.900
2 期间基金总申购份额 2228338300.100
3 期间总赎回份额 1867917968.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1804645814.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110326561.910
2 期间基金总申购份额 1754128230.790
3 期间总赎回份额 420229309.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444225482.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167084321.580
2 期间基金总申购份额 1537429752.510
3 期间总赎回份额 260288591.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1444225482.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 110326561.910
2 期间基金总申购份额 216698478.280
3 期间总赎回份额 159940718.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167084321.580
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98566925.200
2 期间基金总申购份额 16484429.710
3 期间总赎回份额 4724793.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110326561.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98545627.760
2 期间基金总申购份额 16479405.120
3 期间总赎回份额 4698470.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 110326561.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98553400.070
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 7772.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98545627.760
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98566925.200
2 期间基金总申购份额 5024.590
3 期间总赎回份额 18549.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98553400.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98558458.080
2 期间基金总申购份额 491.590
3 期间总赎回份额 5549.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98553400.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98566925.200
2 期间基金总申购份额 4533.000
3 期间总赎回份额 13000.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98558458.080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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