东方红汇阳债券型证券投资基金A类(002701)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0694

累计净值:1.3594 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:47.083亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3994855017.270
2 期间基金总申购份额 1224680810.150
3 期间总赎回份额 511199206.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4708336621.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600681899.860
2 期间基金总申购份额 2341067178.350
3 期间总赎回份额 946894060.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3994855017.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2678543263.350
2 期间基金总申购份额 1666913643.660
3 期间总赎回份额 350601889.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3994855017.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2600681899.860
2 期间基金总申购份额 674153534.690
3 期间总赎回份额 596292171.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2678543263.350
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2485299930.290
2 期间基金总申购份额 3079201199.010
3 期间总赎回份额 2963819229.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600681899.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2758684558.030
2 期间基金总申购份额 144925808.080
3 期间总赎回份额 302928466.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2600681899.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3387774812.300
2 期间基金总申购份额 260806287.830
3 期间总赎回份额 889896542.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2758684558.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2485299930.290
2 期间基金总申购份额 2673469103.100
3 期间总赎回份额 1770994221.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3387774812.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3961339715.250
2 期间基金总申购份额 460634589.540
3 期间总赎回份额 1034199492.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3387774812.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2485299930.290
2 期间基金总申购份额 2212834513.560
3 期间总赎回份额 736794728.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3961339715.250
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3636959618.940
2 期间基金总申购份额 1668166581.470
3 期间总赎回份额 2819826270.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2485299930.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2508346644.240
2 期间基金总申购份额 311106040.530
3 期间总赎回份额 334152754.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2485299930.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3156963762.530
2 期间基金总申购份额 533557395.150
3 期间总赎回份额 1182174513.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2508346644.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3636959618.940
2 期间基金总申购份额 823503145.790
3 期间总赎回份额 1303499002.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3156963762.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3541451718.390
2 期间基金总申购份额 347631468.090
3 期间总赎回份额 732119423.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3156963762.530
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3636959618.940
2 期间基金总申购份额 475871677.700
3 期间总赎回份额 571379578.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3541451718.390
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3948065517.000
2 期间基金总申购份额 5075465296.250
3 期间总赎回份额 5386571194.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3636959618.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3514429205.540
2 期间基金总申购份额 814038431.990
3 期间总赎回份额 691508018.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3636959618.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3638183621.850
2 期间基金总申购份额 873972426.250
3 期间总赎回份额 997726842.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3514429205.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3948065517.000
2 期间基金总申购份额 3387454438.010
3 期间总赎回份额 3697336333.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3638183621.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4590227726.730
2 期间基金总申购份额 586969775.430
3 期间总赎回份额 1539013880.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3638183621.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3948065517.000
2 期间基金总申购份额 2800484662.580
3 期间总赎回份额 2158322452.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4590227726.730

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