摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金(002708)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.4610

累计净值:2.4610 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:王大鹏 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.723亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-06-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率80%+中证综合债指数收益率20%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 186667517.150
2 期间基金总申购份额 109112606.530
3 期间总赎回份额 123475701.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172304422.540
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151049552.520
2 期间基金总申购份额 243814863.270
3 期间总赎回份额 208196898.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186667517.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123410191.120
2 期间基金总申购份额 167195865.240
3 期间总赎回份额 103938539.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 186667517.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 151049552.520
2 期间基金总申购份额 76618998.030
3 期间总赎回份额 104258359.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123410191.120
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125136725.950
2 期间基金总申购份额 277454505.540
3 期间总赎回份额 251541678.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151049552.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137519337.330
2 期间基金总申购份额 87795518.660
3 期间总赎回份额 74265303.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 151049552.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 109592992.830
2 期间基金总申购份额 121873112.000
3 期间总赎回份额 93946767.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137519337.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125136725.950
2 期间基金总申购份额 67785874.880
3 期间总赎回份额 83329608.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109592992.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101495056.030
2 期间基金总申购份额 41777239.360
3 期间总赎回份额 33679302.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 109592992.830
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125136725.950
2 期间基金总申购份额 26008635.520
3 期间总赎回份额 49650305.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101495056.030
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42007138.980
2 期间基金总申购份额 257041747.690
3 期间总赎回份额 173912160.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125136725.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131611730.320
2 期间基金总申购份额 22825329.350
3 期间总赎回份额 29300333.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125136725.950
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103186455.210
2 期间基金总申购份额 99483092.090
3 期间总赎回份额 71057816.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131611730.320
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42007138.980
2 期间基金总申购份额 134733326.250
3 期间总赎回份额 73554010.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103186455.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35024824.410
2 期间基金总申购份额 109339936.870
3 期间总赎回份额 41178306.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103186455.210
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42007138.980
2 期间基金总申购份额 25393389.380
3 期间总赎回份额 32375703.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35024824.410
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175927745.520
2 期间基金总申购份额 6548755.270
3 期间总赎回份额 140469361.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42007138.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 64206106.890
2 期间基金总申购份额 1996645.660
3 期间总赎回份额 24195613.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42007138.980
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84087938.770
2 期间基金总申购份额 1319067.170
3 期间总赎回份额 21200899.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64206106.890
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175927745.520
2 期间基金总申购份额 3233042.440
3 期间总赎回份额 95072849.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84087938.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100519593.030
2 期间基金总申购份额 1098113.250
3 期间总赎回份额 17529767.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84087938.770
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175927745.520
2 期间基金总申购份额 2134929.190
3 期间总赎回份额 77543081.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100519593.030

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