国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金A类(002720)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1450

累计净值:1.1770 净值更新日期:2020-11-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣,李捷 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.411亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-05-26

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81252073.380
2 期间基金总申购份额 66408890.710
3 期间总赎回份额 6529072.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141131891.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84132273.230
2 期间基金总申购份额 1026058.300
3 期间总赎回份额 3906258.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81252073.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84126517.500
2 期间基金总申购份额 605805.670
3 期间总赎回份额 3480249.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81252073.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84132273.230
2 期间基金总申购份额 420252.630
3 期间总赎回份额 426008.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84126517.500
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99064710.590
2 期间基金总申购份额 1309645.140
3 期间总赎回份额 16242082.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84132273.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99310551.920
2 期间基金总申购份额 274465.460
3 期间总赎回份额 15452744.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84132273.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30