华富华鑫灵活配置混合C (002731) 规模变化

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3990	累计净值：1.4190	净值更新日期：2022-04-22 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：华富基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.041亿份(2022-04-22 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-11-11
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

单位净值：

1.3990

累计净值：1.4190

净值更新日期：2022-04-22 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：华富基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.041亿份(2022-04-22 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-11-11

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2022年
2021年
2020年
2019年

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4288186.860
2	期间基金总申购份额	30185.880
3	期间总赎回份额	209236.840
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4109135.900

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5016579.960
2	期间基金总申购份额	656575.890
3	期间总赎回份额	1384968.990
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4288186.860

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4318816.860
2	期间基金总申购份额	64322.670
3	期间总赎回份额	94952.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4288186.860

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4752764.060
2	期间基金总申购份额	297588.690
3	期间总赎回份额	731535.890
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4318816.860

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5016579.960
2	期间基金总申购份额	294664.530
3	期间总赎回份额	558480.430
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4752764.060

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	4600108.940
2	期间基金总申购份额	212633.980
3	期间总赎回份额	59978.860
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4752764.060

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5016579.960
2	期间基金总申购份额	82030.550
3	期间总赎回份额	498501.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	4600108.940

2020年年度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12053375.350
2	期间基金总申购份额	28301865.480
3	期间总赎回份额	35338660.870
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5016579.960

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	5084521.550
2	期间基金总申购份额	6419540.880
3	期间总赎回份额	6487482.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5016579.960

2020年季度规模变化开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9046478.310
2	期间基金总申购份额	21215941.170
3	期间总赎回份额	25177897.930
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	5084521.550

2020年半年规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12053375.350
2	期间基金总申购份额	666383.430
3	期间总赎回份额	3673280.470
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9046478.310

2020年季度规模变化开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	9181517.920
2	期间基金总申购份额	25224.740
3	期间总赎回份额	160264.350
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9046478.310

2020年季度规模变化开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	12053375.350
2	期间基金总申购份额	641158.690
3	期间总赎回份额	3513016.120
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	9181517.920

2019年年度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8425295.810
2	期间基金总申购份额	151678142.610
3	期间总赎回份额	148050063.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12053375.350

2019年季度规模变化开始日期：2019-10-01 00:00:00 截止日期：2019-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	47522906.190
2	期间基金总申购份额	689674.950
3	期间总赎回份额	36159205.790
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	12053375.350

2019年季度规模变化开始日期：2019-07-01 00:00:00 截止日期：2019-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	7549040.730
2	期间基金总申购份额	150465644.960
3	期间总赎回份额	110491779.500
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	47522906.190

2019年半年规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8425295.810
2	期间基金总申购份额	522822.700
3	期间总赎回份额	1399077.780
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7549040.730

2019年季度规模变化开始日期：2019-04-01 00:00:00 截止日期：2019-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8112888.500
2	期间基金总申购份额	439305.400
3	期间总赎回份额	1003153.170
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	7549040.730

2019年季度规模变化开始日期：2019-01-01 00:00:00 截止日期：2019-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	8425295.810
2	期间基金总申购份额	83517.300
3	期间总赎回份额	395924.610
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	8112888.500