泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类(002740)

管理费: 0.500% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9870

累计净值:1.2520 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.046亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-05-24

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703919713.210
2 期间基金总申购份额 729090.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704648803.490
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额 88789510.930
3 期间总赎回份额 55902709.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703919713.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703919713.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703919713.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 703919713.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703919713.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额 88789510.930
3 期间总赎回份额 55902709.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703919713.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额 88789510.930
3 期间总赎回份额 55902709.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 703919713.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 143291917.780
3 期间总赎回份额 102888075.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671032911.860
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 143291917.780
3 期间总赎回份额 102888075.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 143291917.780
3 期间总赎回份额 102888075.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671032911.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420124575.730
2 期间基金总申购份额 210556877.240
3 期间总赎回份额 52382.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630629070.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420124575.730
2 期间基金总申购份额 210556877.240
3 期间总赎回份额 52382.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420124575.730
2 期间基金总申购份额 210556877.240
3 期间总赎回份额 52382.970
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 630629070.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 420124575.730
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 420124575.730

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