泓德裕祥债券型证券投资基金A类(002742)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1450

累计净值:1.2680 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,秦毅,赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.137亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-13

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 513668789.420
2 期间基金总申购份额 366681335.200
3 期间总赎回份额 81206286.520
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 799143838.100
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198756310.650
2 期间基金总申购份额 341592602.580
3 期间总赎回份额 26680123.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 513668789.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 479859789.890
2 期间基金总申购份额 34486630.380
3 期间总赎回份额 677630.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 513668789.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 423968047.750
2 期间基金总申购份额 56009022.280
3 期间总赎回份额 117280.140
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 479859789.890
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198756310.650
2 期间基金总申购份额 251096949.920
3 期间总赎回份额 25885212.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 423968047.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 335745453.690
2 期间基金总申购份额 88300945.650
3 期间总赎回份额 78351.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 423968047.750
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 198756310.650
2 期间基金总申购份额 162796004.270
3 期间总赎回份额 25806861.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 335745453.690
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197596815.380
2 期间基金总申购份额 6629902.210
3 期间总赎回份额 5470406.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 198756310.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 199656029.700
2 期间基金总申购份额 5447.290
3 期间总赎回份额 905166.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 198756310.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194179581.900
2 期间基金总申购份额 6488405.030
3 期间总赎回份额 1011957.230
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 199656029.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197596815.380
2 期间基金总申购份额 136049.890
3 期间总赎回份额 3553283.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 194179581.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194658095.870
2 期间基金总申购份额 124157.780
3 期间总赎回份额 602671.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 194179581.900
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197596815.380
2 期间基金总申购份额 11892.110
3 期间总赎回份额 2950611.620
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 194658095.870
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-13  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207263080.880
2 期间基金总申购份额 106905.400
3 期间总赎回份额 9773170.900
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 197596815.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 203048063.160
2 期间基金总申购份额 41491.890
3 期间总赎回份额 5492739.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 197596815.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205315993.310
2 期间基金总申购份额 24622.720
3 期间总赎回份额 2292552.870
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 203048063.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-13  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207263080.880
2 期间基金总申购份额 40790.790
3 期间总赎回份额 1987878.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205315993.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207177392.730
2 期间基金总申购份额 40790.790
3 期间总赎回份额 1902190.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205315993.310
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-13  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 207263080.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 85688.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 207177392.730

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