嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金(002744)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0290 净值更新日期:2017-08-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.039亿份(2017-08-26 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-04-29

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2328737223.500
2 期间基金总申购份额 546967.770
3 期间总赎回份额 2325404584.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3879607.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3757027.950
2 期间基金总申购份额 427163.320
3 期间总赎回份额 304584.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3879607.010
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2328737223.500
2 期间基金总申购份额 119804.450
3 期间总赎回份额 2325100000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3757027.950
2016年半年规模变化  开始日期:2016-04-29 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203200.000
2 期间基金总申购份额 3078758379.080
3 期间总赎回份额 950224355.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328737223.500
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2495939354.470
2 期间基金总申购份额 782814004.960
3 期间总赎回份额 950016135.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2328737223.500
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2496061501.800
2 期间基金总申购份额 57071.320
3 期间总赎回份额 179218.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2495939354.470
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-29 00:00:00  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203200.000
2 期间基金总申购份额 2295887302.800
3 期间总赎回份额 29001.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2496061501.800
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-29 00:00:01  截止日期:2016-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200203200.000
2 期间基金总申购份额 2295887302.800
3 期间总赎回份额 29001.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2496061501.800

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