嘉实稳盛债券型证券投资基金(002749)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.1120 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李涛,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.758亿份(2022-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-06-03

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 184501644.570
2 期间基金总申购份额 5794.040
3 期间总赎回份额 8738714.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175768724.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175641834.770
2 期间基金总申购份额 26882385.590
3 期间总赎回份额 18022575.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184501644.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 202270414.390
2 期间基金总申购份额 77428.650
3 期间总赎回份额 17846198.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 184501644.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175806760.240
2 期间基金总申购份额 26574703.100
3 期间总赎回份额 111048.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202270414.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175641834.770
2 期间基金总申购份额 230253.840
3 期间总赎回份额 65328.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175806760.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175804506.660
2 期间基金总申购份额 41511.650
3 期间总赎回份额 39258.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175806760.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175641834.770
2 期间基金总申购份额 188742.190
3 期间总赎回份额 26070.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175804506.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205830705.200
2 期间基金总申购份额 28878411.850
3 期间总赎回份额 59067282.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175641834.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175640809.640
2 期间基金总申购份额 11073.630
3 期间总赎回份额 10048.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175641834.770
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 204429295.530
2 期间基金总申购份额 9.460
3 期间总赎回份额 28788495.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175640809.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205830705.200
2 期间基金总申购份额 28867328.760
3 期间总赎回份额 30268738.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204429295.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205741746.010
2 期间基金总申购份额 28711980.100
3 期间总赎回份额 30024430.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204429295.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205830705.200
2 期间基金总申购份额 155348.660
3 期间总赎回份额 244307.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205741746.010
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205970696.710
2 期间基金总申购份额 370794.640
3 期间总赎回份额 510786.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205830705.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205927228.690
2 期间基金总申购份额 39578.410
3 期间总赎回份额 136101.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205830705.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205896177.280
2 期间基金总申购份额 69452.480
3 期间总赎回份额 38401.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205927228.690
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205970696.710
2 期间基金总申购份额 261763.750
3 期间总赎回份额 336283.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205896177.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205916019.190
2 期间基金总申购份额 117870.240
3 期间总赎回份额 137712.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205896177.280
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205970696.710
2 期间基金总申购份额 143893.510
3 期间总赎回份额 198571.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205916019.190

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