东方红价值精选混合型证券投资基金A类(002783)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2567

累计净值:1.4857 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.897亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206874885.220
2 期间基金总申购份额 2348840.270
3 期间总赎回份额 19535569.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189688156.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362464973.140
2 期间基金总申购份额 3633048.300
3 期间总赎回份额 159223136.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206874885.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346425965.630
2 期间基金总申购份额 570175.060
3 期间总赎回份额 140121255.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206874885.220
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 362464973.140
2 期间基金总申购份额 3062873.240
3 期间总赎回份额 19101880.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 346425965.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025075958.950
2 期间基金总申购份额 266313138.060
3 期间总赎回份额 928924123.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362464973.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473342069.260
2 期间基金总申购份额 1423429.380
3 期间总赎回份额 112300525.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 362464973.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 705457090.050
2 期间基金总申购份额 30740543.170
3 期间总赎回份额 262855563.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473342069.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025075958.950
2 期间基金总申购份额 234149165.510
3 期间总赎回份额 553768034.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705457090.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095459539.190
2 期间基金总申购份额 19183516.880
3 期间总赎回份额 409185966.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 705457090.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1025075958.950
2 期间基金总申购份额 214965648.630
3 期间总赎回份额 144582068.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1095459539.190
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718423275.720
2 期间基金总申购份额 608819495.180
3 期间总赎回份额 302166811.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025075958.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 769622815.360
2 期间基金总申购份额 315237708.800
3 期间总赎回份额 59784565.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1025075958.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688522515.830
2 期间基金总申购份额 202079443.390
3 期间总赎回份额 120979143.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 769622815.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718423275.720
2 期间基金总申购份额 91502342.990
3 期间总赎回份额 121403102.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688522515.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 724853900.340
2 期间基金总申购份额 19369716.940
3 期间总赎回份额 55701101.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 688522515.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718423275.720
2 期间基金总申购份额 72132626.050
3 期间总赎回份额 65702001.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 724853900.340
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346830287.910
2 期间基金总申购份额 598345076.460
3 期间总赎回份额 226752088.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718423275.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 605503035.640
2 期间基金总申购份额 138463018.130
3 期间总赎回份额 25542778.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718423275.720
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 353548355.940
2 期间基金总申购份额 306501870.020
3 期间总赎回份额 54547190.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 605503035.640
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346830287.910
2 期间基金总申购份额 153380188.310
3 期间总赎回份额 146662120.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353548355.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259363638.190
2 期间基金总申购份额 136965379.160
3 期间总赎回份额 42780661.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 353548355.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 346830287.910
2 期间基金总申购份额 16414809.150
3 期间总赎回份额 103881458.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259363638.190

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