东方红价值精选混合型证券投资基金C类(002784)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2167

累计净值:1.4447 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.501亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315237934.710
2 期间基金总申购份额 2592232.040
3 期间总赎回份额 67725993.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250104173.120
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387030220.430
2 期间基金总申购份额 32160064.150
3 期间总赎回份额 103952349.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315237934.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 377058504.250
2 期间基金总申购份额 25861483.520
3 期间总赎回份额 87682053.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315237934.710
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387030220.430
2 期间基金总申购份额 6298580.630
3 期间总赎回份额 16270296.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 377058504.250
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358879705.360
2 期间基金总申购份额 149046219.160
3 期间总赎回份额 120895704.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387030220.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 391776387.730
2 期间基金总申购份额 7118797.810
3 期间总赎回份额 11864965.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387030220.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 414361333.880
2 期间基金总申购份额 6441754.950
3 期间总赎回份额 29026701.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 391776387.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358879705.360
2 期间基金总申购份额 135485666.400
3 期间总赎回份额 80004037.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414361333.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417708226.580
2 期间基金总申购份额 26676509.810
3 期间总赎回份额 30023402.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 414361333.880
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358879705.360
2 期间基金总申购份额 108809156.590
3 期间总赎回份额 49980635.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417708226.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183241184.290
2 期间基金总申购份额 338155952.040
3 期间总赎回份额 162517430.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358879705.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264429783.070
2 期间基金总申购份额 122585595.850
3 期间总赎回份额 28135673.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358879705.360
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161225577.120
2 期间基金总申购份额 142358042.520
3 期间总赎回份额 39153836.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264429783.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183241184.290
2 期间基金总申购份额 73212313.670
3 期间总赎回份额 95227920.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161225577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165598116.140
2 期间基金总申购份额 19879555.770
3 期间总赎回份额 24252094.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161225577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 183241184.290
2 期间基金总申购份额 53332757.900
3 期间总赎回份额 70975826.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165598116.140
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35435530.330
2 期间基金总申购份额 240198733.320
3 期间总赎回份额 92393079.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183241184.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152492003.600
2 期间基金总申购份额 57793785.300
3 期间总赎回份额 27044604.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 183241184.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81983368.450
2 期间基金总申购份额 119335983.090
3 期间总赎回份额 48827347.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152492003.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35435530.330
2 期间基金总申购份额 63068964.930
3 期间总赎回份额 16521126.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81983368.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34824031.430
2 期间基金总申购份额 53006955.750
3 期间总赎回份额 5847618.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81983368.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35435530.330
2 期间基金总申购份额 10062009.180
3 期间总赎回份额 10673508.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34824031.430

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