中融融裕双利债券型证券投资基金C类(002786)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0070

累计净值:1.1010 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.187亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-21

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1248524.270
2 期间基金总申购份额 767503299.840
3 期间总赎回份额 150076101.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 618675722.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1257858.480
2 期间基金总申购份额 328563.650
3 期间总赎回份额 337897.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248524.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339588.560
2 期间基金总申购份额 7066.150
3 期间总赎回份额 98130.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248524.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1257858.480
2 期间基金总申购份额 321497.500
3 期间总赎回份额 239767.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339588.560
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008433.340
2 期间基金总申购份额 1455904.300
3 期间总赎回份额 1206479.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1257858.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1510843.050
2 期间基金总申购份额 225099.190
3 期间总赎回份额 478083.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1257858.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1798073.910
2 期间基金总申购份额 303366.540
3 期间总赎回份额 590597.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1510843.050
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008433.340
2 期间基金总申购份额 927438.570
3 期间总赎回份额 137798.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1798073.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037734.080
2 期间基金总申购份额 879699.390
3 期间总赎回份额 119359.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1798073.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008433.340
2 期间基金总申购份额 47739.180
3 期间总赎回份额 18438.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037734.080
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 11781.070
3 期间总赎回份额 3347.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008433.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1006237.010
2 期间基金总申购份额 5544.060
3 期间总赎回份额 3347.730
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1008433.340
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 6237.010
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1006237.010
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1000000.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14319672.130
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 13319672.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000000.000
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14319672.130
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 13319672.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14319672.130
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 13319672.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1000000.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14319672.130
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 0.000
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 14319672.130

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