景顺长城景盈双利债券型证券投资基金C类(002797)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1543

累计净值:1.1573 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.078亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6458073.430
2 期间基金总申购份额 3078273.530
3 期间总赎回份额 1772343.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7764003.800
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5738738.070
2 期间基金总申购份额 6780306.460
3 期间总赎回份额 6060971.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6458073.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7840307.100
2 期间基金总申购份额 941493.430
3 期间总赎回份额 2323727.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6458073.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5996276.430
2 期间基金总申购份额 3220865.980
3 期间总赎回份额 1376835.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7840307.100
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5738738.070
2 期间基金总申购份额 2617947.050
3 期间总赎回份额 2360408.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5996276.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7072807.890
2 期间基金总申购份额 462728.410
3 期间总赎回份额 1539259.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5996276.430
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5738738.070
2 期间基金总申购份额 2155218.640
3 期间总赎回份额 821148.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7072807.890
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7580157.070
2 期间基金总申购份额 177821.730
3 期间总赎回份额 2019240.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5738738.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5654849.900
2 期间基金总申购份额 96860.080
3 期间总赎回份额 12971.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5738738.070
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6681953.660
2 期间基金总申购份额 11717.400
3 期间总赎回份额 1038821.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5654849.900
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7580157.070
2 期间基金总申购份额 69244.250
3 期间总赎回份额 967447.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6681953.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7111664.420
2 期间基金总申购份额 13971.110
3 期间总赎回份额 443681.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6681953.660
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7580157.070
2 期间基金总申购份额 55273.140
3 期间总赎回份额 523765.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7111664.420
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16437688.520
2 期间基金总申购份额 437837.750
3 期间总赎回份额 9295369.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7580157.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8246893.730
2 期间基金总申购份额 82035.090
3 期间总赎回份额 748771.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7580157.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9241510.240
2 期间基金总申购份额 147026.570
3 期间总赎回份额 1141643.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8246893.730
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16437688.520
2 期间基金总申购份额 208776.090
3 期间总赎回份额 7404954.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9241510.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12233817.700
2 期间基金总申购份额 75358.190
3 期间总赎回份额 3067665.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9241510.240
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16437688.520
2 期间基金总申购份额 133417.900
3 期间总赎回份额 4337288.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12233817.700

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