泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金(002801)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3734

累计净值:1.7034 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李子昂 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.320亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-06-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89561555.020
2 期间基金总申购份额 144416134.330
3 期间总赎回份额 1984342.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 231993346.580
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95858119.390
2 期间基金总申购份额 7485072.910
3 期间总赎回份额 13781637.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89561555.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85015306.460
2 期间基金总申购份额 7404440.350
3 期间总赎回份额 2858191.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89561555.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95858119.390
2 期间基金总申购份额 80632.560
3 期间总赎回份额 10923445.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85015306.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146543912.040
2 期间基金总申购份额 18049711.740
3 期间总赎回份额 68735504.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95858119.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122578030.530
2 期间基金总申购份额 277499.430
3 期间总赎回份额 26997410.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95858119.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133292185.720
2 期间基金总申购份额 12511527.350
3 期间总赎回份额 23225682.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 122578030.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146543912.040
2 期间基金总申购份额 5260684.960
3 期间总赎回份额 18512411.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133292185.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133435325.890
2 期间基金总申购份额 459623.750
3 期间总赎回份额 602763.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133292185.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146543912.040
2 期间基金总申购份额 4801061.210
3 期间总赎回份额 17909647.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133435325.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302943640.110
2 期间基金总申购份额 163330008.170
3 期间总赎回份额 319729736.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146543912.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138691860.400
2 期间基金总申购份额 9915378.530
3 期间总赎回份额 2063326.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146543912.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117967983.600
2 期间基金总申购份额 31433664.610
3 期间总赎回份额 10709787.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138691860.400
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302943640.110
2 期间基金总申购份额 121980965.030
3 期间总赎回份额 306956621.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117967983.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308527549.940
2 期间基金总申购份额 115398457.920
3 期间总赎回份额 305958024.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117967983.600
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302943640.110
2 期间基金总申购份额 6582507.110
3 期间总赎回份额 998597.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308527549.940
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300937982.580
2 期间基金总申购份额 2978801.490
3 期间总赎回份额 973143.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302943640.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 301695711.920
2 期间基金总申购份额 1541926.910
3 期间总赎回份额 293998.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302943640.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300973735.920
2 期间基金总申购份额 954017.600
3 期间总赎回份额 232041.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 301695711.920
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300937982.580
2 期间基金总申购份额 482856.980
3 期间总赎回份额 447103.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300973735.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300964951.590
2 期间基金总申购份额 153993.510
3 期间总赎回份额 145209.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300973735.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300937982.580
2 期间基金总申购份额 328863.470
3 期间总赎回份额 301894.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300964951.590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034