东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金(002803)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7460

累计净值:1.7460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:秦绪文 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-11

业绩比较基准: 沪深300指数× 40% +恒生指数×40% +中国债券总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1572602681.580
2 期间基金总申购份额 15980966.900
3 期间总赎回份额 59484864.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1529098784.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1693607852.360
2 期间基金总申购份额 48084876.020
3 期间总赎回份额 169090046.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1572602681.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1624866541.680
2 期间基金总申购份额 19315365.170
3 期间总赎回份额 71579225.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1572602681.580
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1693607852.360
2 期间基金总申购份额 28769510.850
3 期间总赎回份额 97510821.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1624866541.680
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001129610.920
2 期间基金总申购份额 180263050.230
3 期间总赎回份额 487784808.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1693607852.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1731333663.530
2 期间基金总申购份额 30526132.930
3 期间总赎回份额 68251944.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1693607852.360
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1793742196.970
2 期间基金总申购份额 37508605.860
3 期间总赎回份额 99917139.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1731333663.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001129610.920
2 期间基金总申购份额 112228311.440
3 期间总赎回份额 319615725.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1793742196.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1822807717.450
2 期间基金总申购份额 43406202.740
3 期间总赎回份额 72471723.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1793742196.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2001129610.920
2 期间基金总申购份额 68822108.700
3 期间总赎回份额 247144002.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1822807717.450
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2761536875.370
2 期间基金总申购份额 551192611.630
3 期间总赎回份额 1311599876.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001129610.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2108090621.230
2 期间基金总申购份额 70610360.000
3 期间总赎回份额 177571370.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2001129610.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2275404007.080
2 期间基金总申购份额 100695476.590
3 期间总赎回份额 268008862.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2108090621.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2761536875.370
2 期间基金总申购份额 379886775.040
3 期间总赎回份额 866019643.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2275404007.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2527394286.460
2 期间基金总申购份额 91235645.140
3 期间总赎回份额 343225924.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2275404007.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2761536875.370
2 期间基金总申购份额 288651129.900
3 期间总赎回份额 522793718.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2527394286.460
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4957221209.120
2 期间基金总申购份额 3184610811.580
3 期间总赎回份额 5380295145.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2761536875.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2895841550.010
2 期间基金总申购份额 245706842.440
3 期间总赎回份额 380011517.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2761536875.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4296858183.780
2 期间基金总申购份额 269286179.510
3 期间总赎回份额 1670302813.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2895841550.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4957221209.120
2 期间基金总申购份额 2669617789.630
3 期间总赎回份额 3329980814.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4296858183.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5652985226.250
2 期间基金总申购份额 331939518.500
3 期间总赎回份额 1688066560.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4296858183.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4957221209.120
2 期间基金总申购份额 2337678271.130
3 期间总赎回份额 1641914254.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5652985226.250

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