泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5056

累计净值:1.8156 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.493亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1945607436.260
2 期间基金总申购份额 157045672.190
3 期间总赎回份额 153332028.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1949321079.810
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987057194.400
2 期间基金总申购份额 115134329.640
3 期间总赎回份额 156584087.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945607436.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1935482741.410
2 期间基金总申购份额 69524814.280
3 期间总赎回份额 59400119.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1945607436.260
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1987057194.400
2 期间基金总申购份额 45609515.360
3 期间总赎回份额 97183968.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1935482741.410
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 906509833.010
2 期间基金总申购份额 1478872129.010
3 期间总赎回份额 398324767.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987057194.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 704746820.860
2 期间基金总申购份额 1363744722.110
3 期间总赎回份额 81434348.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987057194.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778553477.580
2 期间基金总申购份额 10873904.540
3 期间总赎回份额 84680561.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 704746820.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 906509833.010
2 期间基金总申购份额 104253502.360
3 期间总赎回份额 232209857.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778553477.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867654001.910
2 期间基金总申购份额 18464409.410
3 期间总赎回份额 107564933.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778553477.580
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 906509833.010
2 期间基金总申购份额 85789092.950
3 期间总赎回份额 124644924.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867654001.910
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553082792.610
2 期间基金总申购份额 971288963.250
3 期间总赎回份额 617861922.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 906509833.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679770274.670
2 期间基金总申购份额 401775493.370
3 期间总赎回份额 175035935.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 906509833.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 671876126.400
2 期间基金总申购份额 153788325.980
3 期间总赎回份额 145894177.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679770274.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553082792.610
2 期间基金总申购份额 415725143.900
3 期间总赎回份额 296931810.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671876126.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 750963363.720
2 期间基金总申购份额 68800255.040
3 期间总赎回份额 147887492.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 671876126.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 553082792.610
2 期间基金总申购份额 346924888.860
3 期间总赎回份额 149044317.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 750963363.720
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503857013.550
2 期间基金总申购份额 776614368.690
3 期间总赎回份额 727388589.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553082792.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473288235.800
2 期间基金总申购份额 181210241.750
3 期间总赎回份额 101415684.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 553082792.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442090229.580
2 期间基金总申购份额 179550247.410
3 期间总赎回份额 148352241.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473288235.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503857013.550
2 期间基金总申购份额 415853879.530
3 期间总赎回份额 477620663.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442090229.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 489340398.690
2 期间基金总申购份额 93296615.970
3 期间总赎回份额 140546785.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442090229.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 503857013.550
2 期间基金总申购份额 322557263.560
3 期间总赎回份额 337073878.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 489340398.690

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