泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金(002808)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3690

累计净值:1.3690 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.039亿份(2020-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 679176898.250
2 期间基金总申购份额 37172614.300
3 期间总赎回份额 212492499.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503857013.550
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778180930.420
2 期间基金总申购份额 59101268.610
3 期间总赎回份额 158105300.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 679176898.250
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715760831.810
2 期间基金总申购份额 387315696.160
3 期间总赎回份额 324895597.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778180930.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 682998391.180
2 期间基金总申购份额 231784142.180
3 期间总赎回份额 136601602.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 778180930.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715760831.810
2 期间基金总申购份额 155531553.980
3 期间总赎回份额 188293994.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 682998391.180
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778064517.750
2 期间基金总申购份额 404320898.520
3 期间总赎回份额 466624584.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 715760831.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778461342.600
2 期间基金总申购份额 18414943.330
3 期间总赎回份额 81115454.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 715760831.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 801074538.260
2 期间基金总申购份额 25216626.530
3 期间总赎回份额 47829822.190
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 778461342.600
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778064517.750
2 期间基金总申购份额 360689328.660
3 期间总赎回份额 337679308.150
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 801074538.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805358128.920
2 期间基金总申购份额 89629758.750
3 期间总赎回份额 93913349.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 801074538.260
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 778064517.750
2 期间基金总申购份额 271059569.910
3 期间总赎回份额 243765958.740
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 805358128.920
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753811302.030
2 期间基金总申购份额 768247980.380
3 期间总赎回份额 743994764.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 778064517.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 876133904.110
2 期间基金总申购份额 209229507.320
3 期间总赎回份额 307298893.680
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 778064517.750
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 831749579.790
2 期间基金总申购份额 263933507.990
3 期间总赎回份额 219549183.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 876133904.110
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753811302.030
2 期间基金总申购份额 295084965.070
3 期间总赎回份额 217146687.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831749579.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 729818610.020
2 期间基金总申购份额 224972028.880
3 期间总赎回份额 123041059.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 831749579.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753811302.030
2 期间基金总申购份额 70112936.190
3 期间总赎回份额 94105628.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 729818610.020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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