招商丰美灵活配置混合型证券投资基金A类(002819)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1410

累计净值:1.2390 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.020亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011796.920
2 期间基金总申购份额 4789.000
3 期间总赎回份额 128.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302016457.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011832.940
2 期间基金总申购份额 4732.920
3 期间总赎回份额 108.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302016457.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011823.730
2 期间基金总申购份额 9.210
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011832.940
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011796.920
2 期间基金总申购份额 46.870
3 期间总赎回份额 20.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011823.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011787.360
2 期间基金总申购份额 46.870
3 期间总赎回份额 10.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011823.730
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302011796.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 9.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011787.360
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011067.840
2 期间基金总申购份额 270.430
3 期间总赎回份额 499999541.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011796.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602011026.870
2 期间基金总申购份额 270.050
3 期间总赎回份额 299999500.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302011796.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011026.490
2 期间基金总申购份额 0.380
3 期间总赎回份额 200000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602011026.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011067.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 41.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011026.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011065.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011026.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011067.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011065.760
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401636253.960
2 期间基金总申购份额 400408450.980
3 期间总赎回份额 33637.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011067.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802011069.170
2 期间基金总申购份额 277.500
3 期间总赎回份额 278.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011067.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802033517.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 22448.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802011069.170
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401636253.960
2 期间基金总申购份额 400408173.480
3 期间总赎回份额 10909.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802033517.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802034052.560
2 期间基金总申购份额 453.380
3 期间总赎回份额 988.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802033517.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401636253.960
2 期间基金总申购份额 400407720.100
3 期间总赎回份额 9921.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802034052.560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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