工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金A类(002832)

管理费: 0.220% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0103

累计净值:1.2193 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都,杨曼丽 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-05-31

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1404055200.730
2 期间基金总申购份额 14518941.970
3 期间总赎回份额 18169771.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400404371.600
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1386509258.430
2 期间基金总申购份额 19439794.860
3 期间总赎回份额 1893852.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404055200.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1386528434.690
2 期间基金总申购份额 18760237.140
3 期间总赎回份额 1233471.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1404055200.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1386509258.430
2 期间基金总申购份额 679557.720
3 期间总赎回份额 660381.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386528434.690
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396705953.030
2 期间基金总申购份额 5568790.670
3 期间总赎回份额 15765485.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386509258.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1386019283.800
2 期间基金总申购份额 5175589.760
3 期间总赎回份额 4685615.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386509258.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1395863181.060
2 期间基金总申购份额 156871.570
3 期间总赎回份额 10000768.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1386019283.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396705953.030
2 期间基金总申购份额 236329.340
3 期间总赎回份额 1079101.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395863181.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1395825113.590
2 期间基金总申购份额 83167.620
3 期间总赎回份额 45100.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395863181.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396705953.030
2 期间基金总申购份额 153161.720
3 期间总赎回份额 1034001.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1395825113.590
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435698889.450
2 期间基金总申购份额 1189940.640
3 期间总赎回份额 40182877.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396705953.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396653010.060
2 期间基金总申购份额 67413.130
3 期间总赎回份额 14470.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396705953.030
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435658450.560
2 期间基金总申购份额 986202.980
3 期间总赎回份额 39991643.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396653010.060
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435698889.450
2 期间基金总申购份额 136324.530
3 期间总赎回份额 176763.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435658450.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435677516.550
2 期间基金总申购份额 22862.400
3 期间总赎回份额 41928.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435658450.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435698889.450
2 期间基金总申购份额 113462.130
3 期间总赎回份额 134835.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435677516.550
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49979414.430
2 期间基金总申购份额 2771562372.740
3 期间总赎回份额 1385842897.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435698889.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435642261.020
2 期间基金总申购份额 158658.570
3 期间总赎回份额 102030.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435698889.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1435630915.440
2 期间基金总申购份额 24495.210
3 期间总赎回份额 13149.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435642261.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49979414.430
2 期间基金总申购份额 2771379218.960
3 期间总赎回份额 1385727717.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435630915.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2821318761.450
2 期间基金总申购份额 18099.460
3 期间总赎回份额 1385705945.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1435630915.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49979414.430
2 期间基金总申购份额 2771361119.500
3 期间总赎回份额 21772.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2821318761.450

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