华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2018-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.001亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800072000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 800072000.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 0.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 0.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27705759.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27705759.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27705759.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27705759.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27705759.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 27705759.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800072000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 772366240.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27705759.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 206792538.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 179086779.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27705759.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 302504636.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 95712098.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 206792538.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800072000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497567363.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302504636.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500730551.190
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198225914.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 302504636.290
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 800072000.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 299341448.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500730551.190

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