景顺长城景盈金利债券型证券投资基金A类(002842)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0448

累计净值:1.0448 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.230亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46996839.600
2 期间基金总申购份额 1508496.180
3 期间总赎回份额 25546744.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22958591.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29645588.740
2 期间基金总申购份额 1456278.320
3 期间总赎回份额 8143275.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22958591.490
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46996839.600
2 期间基金总申购份额 52217.860
3 期间总赎回份额 17403468.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29645588.740
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264961653.170
2 期间基金总申购份额 1448688.020
3 期间总赎回份额 219413501.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46996839.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 78737314.160
2 期间基金总申购份额 107015.670
3 期间总赎回份额 31847490.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46996839.600
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 143629259.840
2 期间基金总申购份额 728727.570
3 期间总赎回份额 65620673.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 78737314.160
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264961653.170
2 期间基金总申购份额 612944.780
3 期间总赎回份额 121945338.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143629259.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 215569784.310
2 期间基金总申购份额 342261.470
3 期间总赎回份额 72282785.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 143629259.840
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 264961653.170
2 期间基金总申购份额 270683.310
3 期间总赎回份额 49662552.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 215569784.310
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-20 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339757996.770
2 期间基金总申购份额 5730044.160
3 期间总赎回份额 80526387.760
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 264961653.170
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339757996.770
2 期间基金总申购份额 5730044.160
3 期间总赎回份额 80526387.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 264961653.170

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