景顺长城景盈金利债券型证券投资基金C类(002843)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0373

累计净值:1.0373 净值更新日期:2018-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.076亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-09-20

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14547347.640
2 期间基金总申购份额 11850516.210
3 期间总赎回份额 18822657.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7575206.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11380883.640
2 期间基金总申购份额 11739192.660
3 期间总赎回份额 15544870.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7575206.040
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14547347.640
2 期间基金总申购份额 111323.550
3 期间总赎回份额 3277787.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11380883.640
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89394352.900
2 期间基金总申购份额 1214968.950
3 期间总赎回份额 76061974.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14547347.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20408718.250
2 期间基金总申购份额 133936.870
3 期间总赎回份额 5995307.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14547347.640
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39414938.990
2 期间基金总申购份额 265026.970
3 期间总赎回份额 19271247.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20408718.250
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89394352.900
2 期间基金总申购份额 816005.110
3 期间总赎回份额 50795419.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39414938.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54372650.650
2 期间基金总申购份额 217444.100
3 期间总赎回份额 15175155.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39414938.990
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89394352.900
2 期间基金总申购份额 598561.010
3 期间总赎回份额 35620263.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54372650.650
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-20 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332832283.230
2 期间基金总申购份额 6388092.890
3 期间总赎回份额 249826023.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 89394352.900
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 332832283.230
2 期间基金总申购份额 6388092.890
3 期间总赎回份额 249826023.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89394352.900

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