南方甑智混合型发起式证券投资基金(002850)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0731

累计净值:1.0731 净值更新日期:2021-03-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.291亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-25 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32942878.710
2 期间基金总申购份额 54725.980
3 期间总赎回份额 3869730.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29127874.260
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104791996.440
2 期间基金总申购份额 902410.710
3 期间总赎回份额 72751528.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32942878.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37987605.460
2 期间基金总申购份额 150377.410
3 期间总赎回份额 5195104.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32942878.710
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56060454.620
2 期间基金总申购份额 532010.410
3 期间总赎回份额 18604859.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37987605.460
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104791996.440
2 期间基金总申购份额 220022.890
3 期间总赎回份额 48951564.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56060454.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73540057.810
2 期间基金总申购份额 127738.170
3 期间总赎回份额 17607341.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56060454.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 104791996.440
2 期间基金总申购份额 92284.720
3 期间总赎回份额 31344223.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73540057.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181007168.930
2 期间基金总申购份额 277765.970
3 期间总赎回份额 76492938.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104791996.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131941953.900
2 期间基金总申购份额 46047.440
3 期间总赎回份额 27196004.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 104791996.440
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 164071931.210
2 期间基金总申购份额 231718.530
3 期间总赎回份额 32361695.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131941953.900
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181007168.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 16935237.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164071931.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181007168.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 16935237.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 164071931.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181007168.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181007168.930
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164605610.920
2 期间基金总申购份额 738866.850
3 期间总赎回份额 984337308.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181007168.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 181007168.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181007168.930
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164605610.920
2 期间基金总申购份额 738866.850
3 期间总赎回份额 984337308.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 181007168.930
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164605610.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164605610.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164605610.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164605610.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1164605610.920
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1164605610.920

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