金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2280

累计净值:1.2280 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.010亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101164002.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 119383.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101044619.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102426663.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1262661.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101164002.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101661475.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497473.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101164002.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102426663.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 765188.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101661475.640
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12722193.870
2 期间基金总申购份额 288032591.400
3 期间总赎回份额 198328121.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102426663.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150871658.360
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 48444994.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 102426663.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128846558.820
2 期间基金总申购份额 162564046.060
3 期间总赎回份额 140538946.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150871658.360
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12722193.870
2 期间基金总申购份额 125468545.340
3 期间总赎回份额 9344180.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128846558.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11974204.550
2 期间基金总申购份额 121058907.480
3 期间总赎回份额 4186553.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128846558.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 12722193.870
2 期间基金总申购份额 4409637.860
3 期间总赎回份额 5157627.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11974204.550
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224963530.970
2 期间基金总申购份额 14731208.600
3 期间总赎回份额 226972545.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12722193.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10737470.250
2 期间基金总申购份额 5137690.240
3 期间总赎回份额 3152966.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 12722193.870
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14239342.800
2 期间基金总申购份额 885429.490
3 期间总赎回份额 4387302.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10737470.250
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224963530.970
2 期间基金总申购份额 8708088.870
3 期间总赎回份额 219432277.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14239342.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21838875.180
2 期间基金总申购份额 8703195.390
3 期间总赎回份额 16302727.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14239342.800
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224963530.970
2 期间基金总申购份额 4893.480
3 期间总赎回份额 203129549.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21838875.180
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10130323.730
2 期间基金总申购份额 229327143.080
3 期间总赎回份额 14493935.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224963530.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224967787.590
2 期间基金总申购份额 7618.490
3 期间总赎回份额 11875.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224963530.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 232940311.970
2 期间基金总申购份额 93588.730
3 期间总赎回份额 8066113.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 224967787.590
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10130323.730
2 期间基金总申购份额 229225935.860
3 期间总赎回份额 6415947.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232940311.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 239322937.120
2 期间基金总申购份额 10818.920
3 期间总赎回份额 6393444.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 232940311.970
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10130323.730
2 期间基金总申购份额 229215116.940
3 期间总赎回份额 22503.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 239322937.120

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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