金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9030

累计净值:1.2340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29432467.290
2 期间基金总申购份额 8812423.580
3 期间总赎回份额 9756432.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28488458.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43225858.540
2 期间基金总申购份额 49811471.570
3 期间总赎回份额 63604862.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29432467.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13127020.330
2 期间基金总申购份额 45317493.670
3 期间总赎回份额 29012046.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29432467.290
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43225858.540
2 期间基金总申购份额 4493977.900
3 期间总赎回份额 34592816.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13127020.330
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63024684.590
2 期间基金总申购份额 4360797659.020
3 期间总赎回份额 4380596485.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43225858.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76621385.610
2 期间基金总申购份额 41693938.930
3 期间总赎回份额 75089466.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43225858.540
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4257430514.170
2 期间基金总申购份额 33460299.510
3 期间总赎回份额 4214269428.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76621385.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63024684.590
2 期间基金总申购份额 4285643420.580
3 期间总赎回份额 91237591.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4257430514.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10638643.400
2 期间基金总申购份额 4270868059.440
3 期间总赎回份额 24076188.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4257430514.170
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63024684.590
2 期间基金总申购份额 14775361.140
3 期间总赎回份额 67161402.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10638643.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100122642.750
2 期间基金总申购份额 191343.840
3 期间总赎回份额 37289302.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63024684.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63993154.170
2 期间基金总申购份额 191141.040
3 期间总赎回份额 1159610.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63024684.590
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82846277.550
2 期间基金总申购份额 202.800
3 期间总赎回份额 18853326.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63993154.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100122642.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17276365.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82846277.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100017699.660
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 17171422.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82846277.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100122642.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 104943.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100017699.660
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102426663.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2304021.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100122642.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101044619.170
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 921976.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100122642.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101164002.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 119383.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101044619.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102426663.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1262661.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101164002.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 101661475.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 497473.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101164002.480
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 102426663.770
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 765188.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 101661475.640

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