华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)A类人民币(002877)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9746

累计净值:1.2820 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.072亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135770432.520
2 期间基金总申购份额 8807339.590
3 期间总赎回份额 37372714.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 107205057.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97738165.390
2 期间基金总申购份额 190446628.650
3 期间总赎回份额 152414361.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135770432.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205432768.660
2 期间基金总申购份额 14604379.740
3 期间总赎回份额 84266715.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135770432.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97738165.390
2 期间基金总申购份额 175842248.910
3 期间总赎回份额 68147645.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205432768.660
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74949793.920
2 期间基金总申购份额 67000425.050
3 期间总赎回份额 44212053.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97738165.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91178741.260
2 期间基金总申购份额 38903886.610
3 期间总赎回份额 32344462.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97738165.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75901123.710
2 期间基金总申购份额 20458552.520
3 期间总赎回份额 5180934.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91178741.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74949793.920
2 期间基金总申购份额 7637985.920
3 期间总赎回份额 6686656.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75901123.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77524897.420
2 期间基金总申购份额 1276964.740
3 期间总赎回份额 2900738.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75901123.710
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74949793.920
2 期间基金总申购份额 6361021.180
3 期间总赎回份额 3785917.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77524897.420
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108701516.590
2 期间基金总申购份额 14031191.210
3 期间总赎回份额 47782913.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74949793.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 74398035.140
2 期间基金总申购份额 5567048.750
3 期间总赎回份额 5015289.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74949793.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85062775.940
2 期间基金总申购份额 3782331.160
3 期间总赎回份额 14447071.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 74398035.140
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108701516.590
2 期间基金总申购份额 4681811.300
3 期间总赎回份额 28320551.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85062775.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91212703.630
2 期间基金总申购份额 2891875.180
3 期间总赎回份额 9041802.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85062775.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108701516.590
2 期间基金总申购份额 1789936.120
3 期间总赎回份额 19278749.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91212703.630
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114148383.890
2 期间基金总申购份额 346653734.920
3 期间总赎回份额 352100602.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108701516.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131232643.770
2 期间基金总申购份额 1097984.860
3 期间总赎回份额 23629112.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108701516.590
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359172352.940
2 期间基金总申购份额 23718303.160
3 期间总赎回份额 251658012.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131232643.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114148383.890
2 期间基金总申购份额 321837446.900
3 期间总赎回份额 76813477.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359172352.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 390558010.930
2 期间基金总申购份额 16200603.850
3 期间总赎回份额 47586261.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359172352.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114148383.890
2 期间基金总申购份额 305636843.050
3 期间总赎回份额 29227216.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 390558010.930

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