华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)C类(002880)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9714

累计净值:1.2426 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:祝灿,江伟轩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.322亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-07-27

业绩比较基准: 50%*中债综合指数+50%*摩根大通亚洲信用债指数中国子指数(J.P. Morgan Asia Credit Index China)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40610267.750
2 期间基金总申购份额 5431719.140
3 期间总赎回份额 13804278.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32237708.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29492119.480
2 期间基金总申购份额 125160218.860
3 期间总赎回份额 114042070.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40610267.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79718210.130
2 期间基金总申购份额 12839843.130
3 期间总赎回份额 51947785.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40610267.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29492119.480
2 期间基金总申购份额 112320375.730
3 期间总赎回份额 62094285.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79718210.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9065756.130
2 期间基金总申购份额 111695757.680
3 期间总赎回份额 91269394.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29492119.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44287637.000
2 期间基金总申购份额 39743741.440
3 期间总赎回份额 54539258.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29492119.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8652200.130
2 期间基金总申购份额 63502554.470
3 期间总赎回份额 27867117.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44287637.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9065756.130
2 期间基金总申购份额 8449461.770
3 期间总赎回份额 8863017.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8652200.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8692286.280
2 期间基金总申购份额 7701125.360
3 期间总赎回份额 7741211.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8652200.130
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9065756.130
2 期间基金总申购份额 748336.410
3 期间总赎回份额 1121806.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8692286.280
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19996949.460
2 期间基金总申购份额 5023674.090
3 期间总赎回份额 15954867.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9065756.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9154431.260
2 期间基金总申购份额 1175142.670
3 期间总赎回份额 1263817.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9065756.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10087102.580
2 期间基金总申购份额 2784165.790
3 期间总赎回份额 3716837.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9154431.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19996949.460
2 期间基金总申购份额 1064365.630
3 期间总赎回份额 10974212.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10087102.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11859980.610
2 期间基金总申购份额 521335.400
3 期间总赎回份额 2294213.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10087102.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19996949.460
2 期间基金总申购份额 543030.230
3 期间总赎回份额 8679999.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11859980.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16690685.700
2 期间基金总申购份额 136051741.950
3 期间总赎回份额 132745478.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19996949.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23638593.150
2 期间基金总申购份额 2220582.750
3 期间总赎回份额 5862226.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19996949.460
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52484830.120
2 期间基金总申购份额 4626656.360
3 期间总赎回份额 33472893.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23638593.150
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16690685.700
2 期间基金总申购份额 129204502.840
3 期间总赎回份额 93410358.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52484830.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103403368.250
2 期间基金总申购份额 30051080.210
3 期间总赎回份额 80969618.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52484830.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16690685.700
2 期间基金总申购份额 99153422.630
3 期间总赎回份额 12440740.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103403368.250

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