民生加银鑫瑞债券型证券投资基金C类(002888)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2017年
  • 2016年
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4618.540
2 期间基金总申购份额 978473.580
3 期间总赎回份额 978473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 983092.120
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 978473.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4618.540
2 期间基金总申购份额 978473.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 983092.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4618.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4618.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4618.540
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2016年半年规模变化  开始日期:2016-06-17  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4918.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 300.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4718.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 100.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4618.540
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4918.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 200.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4718.550

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