鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0712

累计净值:1.0712 净值更新日期:2018-06-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.508亿份(2018-08-27) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702940057.680
2 期间基金总申购份额 515.640
3 期间总赎回份额 652144081.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50796491.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-07
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702940057.680
2 期间基金总申购份额 515.640
3 期间总赎回份额 652144081.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50796491.960
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702940057.680
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702940057.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314401404.320
2 期间基金总申购份额 84365793.140
3 期间总赎回份额 695827139.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702940057.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790662129.630
2 期间基金总申购份额 948.700
3 期间总赎回份额 87723020.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702940057.680
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790662129.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790662129.630
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314401404.320
2 期间基金总申购份额 84364844.440
3 期间总赎回份额 608104119.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790662129.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 706307206.340
2 期间基金总申购份额 84364844.440
3 期间总赎回份额 9921.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790662129.630
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314401404.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 608094197.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 706307206.340
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-27  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314401404.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1314401404.320
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1314401404.320
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1314401404.320

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