前海开源鼎安债券型证券投资基金C类(002972)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2370

累计净值:1.2370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.169亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17673821.830
2 期间基金总申购份额 66155.480
3 期间总赎回份额 857749.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16882227.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18312780.750
2 期间基金总申购份额 476270.720
3 期间总赎回份额 1115229.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17673821.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18047614.120
2 期间基金总申购份额 124225.700
3 期间总赎回份额 498017.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17673821.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18312780.750
2 期间基金总申购份额 352045.020
3 期间总赎回份额 617211.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18047614.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85715396.480
2 期间基金总申购份额 15734518.070
3 期间总赎回份额 83137133.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18312780.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29305644.600
2 期间基金总申购份额 121994.980
3 期间总赎回份额 11114858.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18312780.750
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33193420.350
2 期间基金总申购份额 1849990.360
3 期间总赎回份额 5737766.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29305644.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85715396.480
2 期间基金总申购份额 13762532.730
3 期间总赎回份额 66284508.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33193420.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 34777730.730
2 期间基金总申购份额 857335.170
3 期间总赎回份额 2441645.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33193420.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85715396.480
2 期间基金总申购份额 12905197.560
3 期间总赎回份额 63842863.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 34777730.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41272175.050
2 期间基金总申购份额 94901133.090
3 期间总赎回份额 50457911.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85715396.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35137710.600
2 期间基金总申购份额 58771032.160
3 期间总赎回份额 8193346.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85715396.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36861222.400
2 期间基金总申购份额 10148604.910
3 期间总赎回份额 11872116.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35137710.600
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41272175.050
2 期间基金总申购份额 25981496.020
3 期间总赎回份额 30392448.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36861222.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39216408.610
2 期间基金总申购份额 10812656.530
3 期间总赎回份额 13167842.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36861222.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41272175.050
2 期间基金总申购份额 15168839.490
3 期间总赎回份额 17224605.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39216408.610
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9882485.530
2 期间基金总申购份额 133277828.340
3 期间总赎回份额 101888138.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41272175.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6184569.380
2 期间基金总申购份额 43791866.390
3 期间总赎回份额 8704260.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41272175.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5347419.800
2 期间基金总申购份额 35133001.120
3 期间总赎回份额 34295851.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6184569.380
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9882485.530
2 期间基金总申购份额 54352960.830
3 期间总赎回份额 58888026.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5347419.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5508535.940
2 期间基金总申购份额 47662226.120
3 期间总赎回份额 47823342.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5347419.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9882485.530
2 期间基金总申购份额 6690734.710
3 期间总赎回份额 11064684.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5508535.940

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