工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金(002997)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0254

累计净值:1.1509 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红,李娜 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:26.864亿份(2020-10-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2725494873.040
2 期间基金总申购份额 29336006.260
3 期间总赎回份额 68466436.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686364442.310
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358761.090
2 期间基金总申购份额 39136938.330
3 期间总赎回份额 826.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2725494873.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358750.020
2 期间基金总申购份额 39136938.330
3 期间总赎回份额 815.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2725494873.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358761.090
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 11.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358750.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358357.840
2 期间基金总申购份额 467.500
3 期间总赎回份额 64.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358761.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358584.800
2 期间基金总申购份额 187.360
3 期间总赎回份额 11.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358761.090
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358483.520
2 期间基金总申购份额 112.030
3 期间总赎回份额 10.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358584.800
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358357.840
2 期间基金总申购份额 168.110
3 期间总赎回份额 42.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358483.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358326.160
2 期间基金总申购份额 168.110
3 期间总赎回份额 10.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358483.520
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686358357.840
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 31.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358326.160
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686548806.410
2 期间基金总申购份额 596.360
3 期间总赎回份额 191044.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358357.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686417556.920
2 期间基金总申购份额 149.460
3 期间总赎回份额 59348.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686358357.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686418380.130
2 期间基金总申购份额 272.040
3 期间总赎回份额 1095.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686417556.920
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686548806.410
2 期间基金总申购份额 174.860
3 期间总赎回份额 130601.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686418380.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686419219.370
2 期间基金总申购份额 174.860
3 期间总赎回份额 1014.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686418380.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686548806.410
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 129587.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686419219.370
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686712513.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 163707.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686548806.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686554911.830
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 6105.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686548806.410
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686606286.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 51375.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686554911.830
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686712513.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 106226.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686606286.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686712513.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 106226.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686606286.850
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2686712513.560
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2686712513.560

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