招商丰德灵活配置混合型证券投资基金A类(003000)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2021-06-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.038亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43310158.060
2 期间基金总申购份额 2227619.630
3 期间总赎回份额 41776714.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3761063.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72267073.040
2 期间基金总申购份额 16661532.540
3 期间总赎回份额 45618447.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43310158.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44924677.390
2 期间基金总申购份额 4088973.060
3 期间总赎回份额 5703492.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43310158.060
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51306047.580
2 期间基金总申购份额 5491205.080
3 期间总赎回份额 11872575.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44924677.390
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72267073.040
2 期间基金总申购份额 7081354.400
3 期间总赎回份额 28042379.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51306047.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 63949050.120
2 期间基金总申购份额 516532.040
3 期间总赎回份额 13159534.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51306047.580
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72267073.040
2 期间基金总申购份额 6564822.360
3 期间总赎回份额 14882845.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 63949050.120
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139012678.020
2 期间基金总申购份额 62880727.620
3 期间总赎回份额 129626332.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72267073.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100736712.830
2 期间基金总申购份额 6526280.900
3 期间总赎回份额 34995920.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72267073.040
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121918426.680
2 期间基金总申购份额 13879393.550
3 期间总赎回份额 35061107.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100736712.830
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139012678.020
2 期间基金总申购份额 42475053.170
3 期间总赎回份额 59569304.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121918426.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 87726846.420
2 期间基金总申购份额 41127857.100
3 期间总赎回份额 6936276.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121918426.680
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139012678.020
2 期间基金总申购份额 1347196.070
3 期间总赎回份额 52633027.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 87726846.420
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67233424.950
2 期间基金总申购份额 119209273.790
3 期间总赎回份额 47430020.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139012678.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 137646567.280
2 期间基金总申购份额 4910503.210
3 期间总赎回份额 3544392.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139012678.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 152955978.700
2 期间基金总申购份额 2525536.940
3 期间总赎回份额 17834948.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 137646567.280
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67233424.950
2 期间基金总申购份额 111773233.640
3 期间总赎回份额 26050679.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152955978.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 157280682.200
2 期间基金总申购份额 444570.900
3 期间总赎回份额 4769274.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 152955978.700
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67233424.950
2 期间基金总申购份额 111328662.740
3 期间总赎回份额 21281405.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 157280682.200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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