华夏鼎益债券型证券投资基金A类(003005)

管理费: 0.300% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2017-12-28 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2018-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2017年
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2203440.680
2 期间基金总申购份额 78999.550
3 期间总赎回份额 2199974.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82466.070
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35199.620
2 期间基金总申购份额 25319504.010
3 期间总赎回份额 23151262.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2203440.680
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48487.950
2 期间基金总申购份额 22439.970
3 期间总赎回份额 35728.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35199.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35278.060
2 期间基金总申购份额 18427.530
3 期间总赎回份额 18505.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35199.620
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 48487.950
2 期间基金总申购份额 4012.440
3 期间总赎回份额 17222.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35278.060

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