国联恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0480

累计净值:1.2601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 299190.190
2 期间基金总申购份额 252635.420
3 期间总赎回份额 461025.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 90800.590
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505524.430
2 期间基金总申购份额 348508.700
3 期间总赎回份额 554842.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299190.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 663094.890
2 期间基金总申购份额 145044.340
3 期间总赎回份额 508949.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 299190.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 505524.430
2 期间基金总申购份额 203464.360
3 期间总赎回份额 45893.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 663094.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196362.090
2 期间基金总申购份额 3110307.100
3 期间总赎回份额 2801144.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505524.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1170227.430
2 期间基金总申购份额 754051.070
3 期间总赎回份额 1418754.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 505524.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 318365.210
2 期间基金总申购份额 1236356.760
3 期间总赎回份额 384494.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1170227.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196362.090
2 期间基金总申购份额 1119899.270
3 期间总赎回份额 997896.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318365.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177928.890
2 期间基金总申购份额 778666.200
3 期间总赎回份额 638229.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 318365.210
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196362.090
2 期间基金总申购份额 341233.070
3 期间总赎回份额 359666.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177928.890
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142267.240
2 期间基金总申购份额 337266.520
3 期间总赎回份额 283171.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196362.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 196509.190
2 期间基金总申购份额 135666.200
3 期间总赎回份额 135813.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196362.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134364.220
2 期间基金总申购份额 142447.340
3 期间总赎回份额 80302.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 196509.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142267.240
2 期间基金总申购份额 59152.980
3 期间总赎回份额 67056.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134364.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133502.960
2 期间基金总申购份额 28183.660
3 期间总赎回份额 27322.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134364.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 142267.240
2 期间基金总申购份额 30969.320
3 期间总赎回份额 39733.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133502.960
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453218.350
2 期间基金总申购份额 5136740.280
3 期间总赎回份额 5447691.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142267.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115627.360
2 期间基金总申购份额 45165.520
3 期间总赎回份额 18525.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 142267.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433482.050
2 期间基金总申购份额 345118.170
3 期间总赎回份额 662972.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115627.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453218.350
2 期间基金总申购份额 4746456.590
3 期间总赎回份额 4766192.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433482.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1324497.720
2 期间基金总申购份额 3570717.110
3 期间总赎回份额 4461732.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433482.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 453218.350
2 期间基金总申购份额 1175739.480
3 期间总赎回份额 304460.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1324497.720

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