中融恒泰纯债债券型证券投资基金C类(003014)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0334

累计净值:1.1324 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 649782.380
2 期间基金总申购份额 19675.320
3 期间总赎回份额 343129.370
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 326328.330
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2020742.580
2 期间基金总申购份额 1351374.090
3 期间总赎回份额 2722334.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 649782.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 911125.450
2 期间基金总申购份额 261031.330
3 期间总赎回份额 522374.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 649782.380
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2020742.580
2 期间基金总申购份额 1090342.760
3 期间总赎回份额 2199959.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 911125.450
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444374.920
2 期间基金总申购份额 7872721.790
3 期间总赎回份额 6296354.130
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2020742.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1714647.480
2 期间基金总申购份额 1811596.220
3 期间总赎回份额 1505501.120
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2020742.580
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1126978.820
2 期间基金总申购份额 3925119.070
3 期间总赎回份额 3337450.410
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1714647.480
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444374.920
2 期间基金总申购份额 2136006.500
3 期间总赎回份额 1453402.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1126978.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1275098.910
2 期间基金总申购份额 741112.520
3 期间总赎回份额 889232.610
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1126978.820
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 444374.920
2 期间基金总申购份额 1394893.980
3 期间总赎回份额 564169.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1275098.910
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8700.000
2 期间基金总申购份额 11654472.380
3 期间总赎回份额 11218797.460
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 444374.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6592236.430
2 期间基金总申购份额 219429.410
3 期间总赎回份额 6367290.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 444374.920
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2692609.140
2 期间基金总申购份额 8242314.380
3 期间总赎回份额 4342687.090
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 6592236.430
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8700.000
2 期间基金总申购份额 3192728.590
3 期间总赎回份额 508819.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2692609.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20265.590
2 期间基金总申购份额 3144284.300
3 期间总赎回份额 471940.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2692609.140
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8700.000
2 期间基金总申购份额 48444.290
3 期间总赎回份额 36878.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20265.590

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