安信新优选灵活配置混合型证券投资基金C类(003029)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3702

累计净值:1.5672 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.694亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-07-28

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268865158.630
2 期间基金总申购份额 1509823.220
3 期间总赎回份额 994861.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 269380119.860
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268926526.320
2 期间基金总申购份额 1679630.470
3 期间总赎回份额 1740998.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268865158.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268695866.680
2 期间基金总申购份额 995961.080
3 期间总赎回份额 826669.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268865158.630
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268926526.320
2 期间基金总申购份额 683669.390
3 期间总赎回份额 914329.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268695866.680
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278709645.080
2 期间基金总申购份额 7231829.120
3 期间总赎回份额 17014947.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268926526.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 271014456.030
2 期间基金总申购份额 581563.710
3 期间总赎回份额 2669493.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268926526.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273528454.340
2 期间基金总申购份额 1268922.280
3 期间总赎回份额 3782920.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 271014456.030
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278709645.080
2 期间基金总申购份额 5381343.130
3 期间总赎回份额 10562533.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273528454.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279281914.710
2 期间基金总申购份额 1377564.810
3 期间总赎回份额 7131025.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273528454.340
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 278709645.080
2 期间基金总申购份额 4003778.320
3 期间总赎回份额 3431508.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279281914.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279220906.360
2 期间基金总申购份额 26280439.080
3 期间总赎回份额 26791700.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278709645.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280159850.720
2 期间基金总申购份额 4097492.620
3 期间总赎回份额 5547698.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 278709645.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284853591.160
2 期间基金总申购份额 4674206.410
3 期间总赎回份额 9367946.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280159850.720
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279220906.360
2 期间基金总申购份额 17508740.050
3 期间总赎回份额 11876055.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284853591.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 281868216.050
2 期间基金总申购份额 9733701.750
3 期间总赎回份额 6748326.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284853591.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279220906.360
2 期间基金总申购份额 7775038.300
3 期间总赎回份额 5127728.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 281868216.050
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307277189.970
2 期间基金总申购份额 13907959.910
3 期间总赎回份额 41964243.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279220906.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 277952234.570
2 期间基金总申购份额 6229546.940
3 期间总赎回份额 4960875.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279220906.360
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280090820.440
2 期间基金总申购份额 6089411.900
3 期间总赎回份额 8227997.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 277952234.570
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307277189.970
2 期间基金总申购份额 1589001.070
3 期间总赎回份额 28775370.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280090820.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285074123.680
2 期间基金总申购份额 751041.550
3 期间总赎回份额 5734344.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280090820.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 307277189.970
2 期间基金总申购份额 837959.520
3 期间总赎回份额 23041025.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285074123.680

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