东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金C类(003045)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2564

累计净值:1.3064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡伟,纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.940亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213072422.100
2 期间基金总申购份额 6956288.680
3 期间总赎回份额 25984400.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194044310.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364271849.220
2 期间基金总申购份额 14860120.200
3 期间总赎回份额 166059547.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213072422.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270947043.360
2 期间基金总申购份额 5175072.560
3 期间总赎回份额 63049693.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213072422.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 364271849.220
2 期间基金总申购份额 9685047.640
3 期间总赎回份额 103009853.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270947043.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439740474.000
2 期间基金总申购份额 389244567.920
3 期间总赎回份额 464713192.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364271849.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 522828846.140
2 期间基金总申购份额 15300112.460
3 期间总赎回份额 173857109.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 364271849.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 341564942.830
2 期间基金总申购份额 239530293.250
3 期间总赎回份额 58266389.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 522828846.140
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439740474.000
2 期间基金总申购份额 134414162.210
3 期间总赎回份额 232589693.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341564942.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 344009798.160
2 期间基金总申购份额 108505433.370
3 期间总赎回份额 110950288.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 341564942.830
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 439740474.000
2 期间基金总申购份额 25908728.840
3 期间总赎回份额 121639404.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 344009798.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91340549.650
2 期间基金总申购份额 834298436.410
3 期间总赎回份额 485898512.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439740474.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 474658934.410
2 期间基金总申购份额 86947825.910
3 期间总赎回份额 121866286.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 439740474.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417625030.450
2 期间基金总申购份额 275789596.730
3 期间总赎回份额 218755692.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 474658934.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91340549.650
2 期间基金总申购份额 471561013.770
3 期间总赎回份额 145276532.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417625030.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378256880.980
2 期间基金总申购份额 134738176.970
3 期间总赎回份额 95370027.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417625030.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91340549.650
2 期间基金总申购份额 336822836.800
3 期间总赎回份额 49906505.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378256880.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188663877.050
2 期间基金总申购份额 138311322.570
3 期间总赎回份额 235634649.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91340549.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96971239.690
2 期间基金总申购份额 18524226.650
3 期间总赎回份额 24154916.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91340549.650
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 134712824.040
2 期间基金总申购份额 9212818.410
3 期间总赎回份额 46954402.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96971239.690
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188663877.050
2 期间基金总申购份额 110574277.510
3 期间总赎回份额 164525330.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134712824.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 197469852.790
2 期间基金总申购份额 22354159.080
3 期间总赎回份额 85111187.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 134712824.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 188663877.050
2 期间基金总申购份额 88220118.430
3 期间总赎回份额 79414142.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 197469852.790

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034