招商中国信用机会定期开放债券型证券投资基金(QDII)人民币(003046)

管理费: 0.900% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0800

累计净值:1.0800 净值更新日期:2020-01-22 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.328亿份(2020-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-02

业绩比较基准: 50%*中债综合指数收益率+50%*摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54634277.850
2 期间基金总申购份额 22866934.360
3 期间总赎回份额 44718983.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32782228.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58186263.060
2 期间基金总申购份额 133119.870
3 期间总赎回份额 25537154.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32782228.820
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58186263.060
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58186263.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54634277.850
2 期间基金总申购份额 22733814.490
3 期间总赎回份额 19181829.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58186263.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54634277.850
2 期间基金总申购份额 22733814.490
3 期间总赎回份额 19181829.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58186263.060
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54634277.850
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54634277.850
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111686902.910
2 期间基金总申购份额 6639609.990
3 期间总赎回份额 63692235.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54634277.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67962234.910
2 期间基金总申购份额 5594102.210
3 期间总赎回份额 18922059.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54634277.850
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67962234.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67962234.910
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111686902.910
2 期间基金总申购份额 1045507.780
3 期间总赎回份额 44770175.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67962234.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67393330.850
2 期间基金总申购份额 568904.060
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67962234.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111686902.910
2 期间基金总申购份额 476603.720
3 期间总赎回份额 44770175.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67393330.850
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209308249.050
2 期间基金总申购份额 183164.380
3 期间总赎回份额 97804510.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111686902.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 111686902.910
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111686902.910
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172757546.580
2 期间基金总申购份额 183164.380
3 期间总赎回份额 61253808.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 111686902.910
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209308249.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 36550702.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172757546.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172757546.580
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172757546.580
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209308249.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 36550702.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172757546.580
2016年季度规模变化  开始日期:2016-09-02 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209308249.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209308249.050
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209308249.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209308249.050

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