民生加银鑫盈债券型证券投资基金A类(003048)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0399

累计净值:1.0399 净值更新日期:2018-04-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.022亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3232374.880
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1017575.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2214799.740
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39836873.920
2 期间基金总申购份额 22162350.170
3 期间总赎回份额 58766849.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3232374.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44642533.050
2 期间基金总申购份额 264782.240
3 期间总赎回份额 41674940.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3232374.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46866085.570
2 期间基金总申购份额 1178951.580
3 期间总赎回份额 3402504.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44642533.050
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39836873.920
2 期间基金总申购份额 20718616.350
3 期间总赎回份额 13689404.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46866085.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51301317.400
2 期间基金总申购份额 4275215.080
3 期间总赎回份额 8710446.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46866085.570
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39836873.920
2 期间基金总申购份额 16443401.270
3 期间总赎回份额 4978957.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51301317.400
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-26 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200037001.600
2 期间基金总申购份额 39815367.000
3 期间总赎回份额 200015494.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39836873.920
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01 00:00:00  截止日期:2016-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70031705.760
2 期间基金总申购份额 39815367.000
3 期间总赎回份额 70010198.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39836873.920
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-26 00:00:00  截止日期:2016-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200037001.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 130005295.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70031705.760

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