民生加银鑫盈债券型证券投资基金C类(003049)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0514

累计净值:1.0514 净值更新日期:2018-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.100亿份(2018-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-07-26

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9983323.760
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 12745.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9970578.230
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2232.340
2 期间基金总申购份额 10333347.320
3 期间总赎回份额 352255.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9983323.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9980467.290
2 期间基金总申购份额 191312.940
3 期间总赎回份额 188456.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9983323.760
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10099775.380
2 期间基金总申购份额 40694.800
3 期间总赎回份额 160002.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9980467.290
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2232.340
2 期间基金总申购份额 10101339.580
3 期间总赎回份额 3796.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10099775.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9916855.630
2 期间基金总申购份额 186606.290
3 期间总赎回份额 3686.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10099775.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2232.340
2 期间基金总申购份额 9914733.290
3 期间总赎回份额 110.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9916855.630
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-26  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52602.480
2 期间基金总申购份额 29.940
3 期间总赎回份额 50400.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2232.340
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52402.440
2 期间基金总申购份额 29.940
3 期间总赎回份额 50200.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2232.340
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-26  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52602.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 200.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52402.440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034