宏利汇利债券型证券投资基金C类(003074)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1504

累计净值:1.2631 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高春梅 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.036亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5025550.650
2 期间基金总申购份额 3968083.460
3 期间总赎回份额 5422481.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3571152.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3568067.740
2 期间基金总申购份额 11489110.330
3 期间总赎回份额 10031627.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5025550.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2866985.630
2 期间基金总申购份额 10371418.120
3 期间总赎回份额 8212853.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5025550.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3568067.740
2 期间基金总申购份额 1117692.210
3 期间总赎回份额 1818774.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2866985.630
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2899923.830
2 期间基金总申购份额 16941857.520
3 期间总赎回份额 16273713.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3568067.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5836712.010
2 期间基金总申购份额 3332424.980
3 期间总赎回份额 5601069.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3568067.740
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4106847.410
2 期间基金总申购份额 3542717.910
3 期间总赎回份额 1812853.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5836712.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2899923.830
2 期间基金总申购份额 10066714.630
3 期间总赎回份额 8859791.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4106847.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4497313.740
2 期间基金总申购份额 1973774.070
3 期间总赎回份额 2364240.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4106847.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2899923.830
2 期间基金总申购份额 8092940.560
3 期间总赎回份额 6495550.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4497313.740
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6033.190
2 期间基金总申购份额 8426430.150
3 期间总赎回份额 5532539.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2899923.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1009442.330
2 期间基金总申购份额 6651025.720
3 期间总赎回份额 4760544.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2899923.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 952802.860
2 期间基金总申购份额 256978.200
3 期间总赎回份额 200338.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1009442.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6033.190
2 期间基金总申购份额 1518426.230
3 期间总赎回份额 571656.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952802.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1509233.520
2 期间基金总申购份额 14753.420
3 期间总赎回份额 571184.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 952802.860
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6033.190
2 期间基金总申购份额 1503672.810
3 期间总赎回份额 472.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1509233.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290143.280
2 期间基金总申购份额 2392.920
3 期间总赎回份额 286503.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6033.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5912.600
2 期间基金总申购份额 285.980
3 期间总赎回份额 165.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6033.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5445.270
2 期间基金总申购份额 487.500
3 期间总赎回份额 20.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5912.600
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290143.280
2 期间基金总申购份额 1619.440
3 期间总赎回份额 286317.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5445.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290148.160
2 期间基金总申购份额 1352.090
3 期间总赎回份额 286054.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5445.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 290143.280
2 期间基金总申购份额 267.350
3 期间总赎回份额 262.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 290148.160

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