中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金A类(003085)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0633 净值更新日期:2019-12-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.090亿份(2019-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9012593.390
2 期间基金总申购份额 575.790
3 期间总赎回份额 9609.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9003559.290
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9528068.890
2 期间基金总申购份额 22748.410
3 期间总赎回份额 538223.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9012593.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9525673.680
2 期间基金总申购份额 10076.760
3 期间总赎回份额 523157.050
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9012593.390
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9528068.890
2 期间基金总申购份额 12671.650
3 期间总赎回份额 15066.860
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9525673.680
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9577814.000
2 期间基金总申购份额 413842.550
3 期间总赎回份额 463587.660
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9528068.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01 00:00:00  截止日期:2018-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9886579.030
2 期间基金总申购份额 9646.300
3 期间总赎回份额 368156.440
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9528068.890
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01 00:00:00  截止日期:2018-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9501411.780
2 期间基金总申购份额 394229.590
3 期间总赎回份额 9062.340
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9886579.030
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9577814.000
2 期间基金总申购份额 9966.660
3 期间总赎回份额 86368.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9501411.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01 00:00:00  截止日期:2018-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9540731.740
2 期间基金总申购份额 0.000
3 期间总赎回份额 39319.960
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9501411.780
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01 00:00:00  截止日期:2018-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9577814.000
2 期间基金总申购份额 9966.660
3 期间总赎回份额 47048.920
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9540731.740
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 746080.530
3 期间总赎回份额 168266.530
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9577814.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01 00:00:00  截止日期:2017-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9492884.120
2 期间基金总申购份额 231546.040
3 期间总赎回份额 146616.160
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9577814.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01 00:00:00  截止日期:2017-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 493298.790
3 期间总赎回份额 414.670
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9492884.120
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 21235.700
3 期间总赎回份额 21235.700
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 9000000.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01 00:00:00  截止日期:2017-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 20836.490
3 期间总赎回份额 20836.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9000000.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01 00:00:00  截止日期:2017-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9000000.000
2 期间基金总申购份额 399.210
3 期间总赎回份额 399.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9000000.000

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