中融恒瑞纯债债券型证券投资基金A类(003089)
规模变化
- 2018年
- 2017年
2018年季度规模变化 开始日期：2018-01-01 00:00:00 截止日期：2018-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49486258.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1563007.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50186189.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 863076.610 |
2017年半年规模变化 开始日期：2017-04-07 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188971905.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1910116671.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2049602318.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49486258.150 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-10-01 00:00:00 截止日期：2017-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 997425145.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5302996.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 953241883.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49486258.150 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-07-01 00:00:00 截止日期：2017-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 997456654.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10344712.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10376220.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997425145.780 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-07 00:00:00 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188971905.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1894468963.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1085984214.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | 0.000 |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997456654.730 |
2017年季度规模变化 开始日期：2017-04-07 00:00:01 截止日期：2017-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188971905.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1894468963.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1085984214.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 997456654.730 |
